ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۸,۹۴۳,۸۹۱	۱۸.۳۳ %	۳۶,۶۲۸,۵۲۲	۷۵.۰۶ %	۲۴,۸۳۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۲,۶۲۲	۰.۰۵ %	۹۹۷,۵۰۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰,۱۰۹	۴.۴۷ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۸,۹۴۳,۸۹۱	۱۸.۳۳ %	۳۶,۶۲۸,۵۲۲	۷۵.۰۶ %	۲۴,۸۱۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۲,۶۲۲	۰.۰۵ %	۹۹۶,۹۲۳	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰,۱۰۹	۴.۴۷ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸,۹۴۳,۸۹۱	۱۸.۳۳ %	۳۶,۶۲۸,۵۲۲	۷۵.۰۶ %	۲۴,۸۰۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۲,۶۲۲	۰.۰۵ %	۹۹۶,۳۴۷	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰,۱۰۹	۴.۴۷ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۸,۹۴۳,۸۹۱	۱۸.۳۳ %	۳۶,۶۲۸,۵۲۲	۷۵.۰۷ %	۲۴,۷۹۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۹	۰.۰۵ %	۹۹۶,۳۹۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰,۱۰۹	۴.۴۷ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۸,۹۴۳,۸۹۱	۱۸.۳۳ %	۳۶,۶۲۸,۵۲۲	۷۵.۰۷ %	۲۴,۷۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۹	۰.۰۵ %	۹۹۵,۸۲۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰,۱۰۹	۴.۴۷ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۸,۹۴۳,۸۹۱	۱۸.۳۳ %	۳۶,۶۲۸,۵۲۲	۷۵.۰۷ %	۲۴,۷۶۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۹	۰.۰۵ %	۹۹۵,۲۴۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰,۱۰۹	۴.۴۷ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۸,۹۴۳,۸۹۱	۱۸.۳۳ %	۳۶,۶۲۸,۵۲۲	۷۵.۰۷ %	۲۴,۷۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۹	۰.۰۵ %	۹۹۴,۶۷۳	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰,۱۰۹	۴.۴۷ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۸,۹۴۳,۸۹۱	۱۸.۳۳ %	۳۶,۶۲۸,۵۲۲	۷۵.۰۷ %	۲۴,۷۴۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۹	۰.۰۵ %	۹۹۴,۱۰۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰,۱۰۹	۴.۴۷ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۸,۹۴۳,۸۹۱	۱۸.۳۳ %	۳۶,۶۲۸,۵۲۲	۷۵.۰۷ %	۲۴,۷۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۹	۰.۰۵ %	۹۹۳,۵۲۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰,۱۰۹	۴.۴۷ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۸,۹۴۳,۸۹۱	۱۸.۳۳ %	۳۶,۶۲۸,۵۲۲	۷۵.۰۷ %	۲۴,۷۱۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۸۹۹	۰ %	۱,۰۱۴,۰۴۰	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰,۱۰۹	۴.۴۷ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...426 »