ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۷,۰۵۵,۶۵۷	۱۹.۰۱ %	۲۵,۳۹۰,۲۳۱	۶۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۴۹	۰.۳۴ %	۲,۱۲۴,۱۶۸	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۴۲۱,۲۱۹	۶.۵۲ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۷,۱۳۰,۹۳۱	۱۸.۹۸ %	۲۵,۶۳۳,۸۹۲	۶۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۴۹	۰.۴۸ %	۲,۱۸۴,۴۹۱	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۴۳۵,۳۲۷	۶.۴۸ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۷,۲۰۴,۵۴۹	۱۸.۹۳ %	۲۵,۹۷۲,۰۶۲	۶۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۷۳۲	۰.۵ %	۲,۲۸۰,۹۴۰	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۴۱۳,۷۸۵	۶.۳۴ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۷,۱۸۳,۵۶۷	۱۸.۷۶ %	۲۶,۱۷۷,۹۳۰	۶۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۹۴۹	۰.۴۴ %	۲,۳۴۶,۶۹۸	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۴۲۲,۴۲۷	۶.۳۲ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۷,۱۲۱,۵۳۴	۱۸.۷۱ %	۲۵,۹۶۰,۴۰۳	۶۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۰	۰.۰۳ %	۲,۵۰۲,۸۰۳	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۴۶۹,۹۰۶	۶.۴۹ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۷,۱۲۱,۵۳۴	۱۸.۷۱ %	۲۵,۹۶۰,۴۰۳	۶۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۰	۰.۰۳ %	۲,۵۰۱,۳۳۱	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۴۶۹,۹۰۶	۶.۴۹ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۷,۱۲۱,۵۳۴	۱۸.۷۱ %	۲۵,۹۶۰,۴۰۳	۶۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۰	۰.۰۳ %	۲,۴۹۹,۸۶۱	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۴۶۹,۹۰۶	۶.۴۹ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۷,۱۵۶,۱۳۶	۱۸.۶۲ %	۲۶,۰۶۳,۴۳۳	۶۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۱	۰.۰۷ %	۲,۷۱۳,۶۷۵	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۴۶۹,۶۳۷	۶.۴۳ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۷,۴۳۳,۴۱۵	۱۸.۹۹ %	۲۶,۶۸۶,۴۵۱	۶۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۳۵	۰.۰۳ %	۲,۵۱۴,۵۹۴	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲,۰۰۳	۶.۳۹ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۷,۳۸۸,۱۹۱	۱۸.۸ %	۲۶,۸۴۳,۲۷۷	۶۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۸۱	۰.۰۷ %	۲,۵۷۳,۴۹۵	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۴۵۸,۰۶۰	۶.۲۶ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...426 »