ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۷,۳۶۱,۳۶۳	۱۹.۷۹ %	۲۵,۳۸۰,۱۱۶	۶۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۳	۰.۱ %	۱,۵۷۱,۷۰۷	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۸۴۳,۲۴۲	۷.۶۴ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۷,۳۶۱,۳۶۳	۱۹.۷۹ %	۲۵,۳۸۰,۱۱۶	۶۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۳	۰.۱ %	۱,۵۷۰,۷۳۰	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۸۴۳,۲۴۲	۷.۶۴ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۷,۱۸۹,۹۱۵	۱۹.۶۹ %	۲۴,۹۶۶,۶۵۵	۶۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۳	۰.۱ %	۱,۵۶۹,۷۵۴	۴.۳ %	۰	۰ %	۲,۷۴۴,۹۵۱	۷.۵۲ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۷,۳۱۱,۹۶۱	۱۹.۸۳ %	۲۵,۲۹۶,۰۱۴	۶۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۱۴	۰.۱۶ %	۱,۵۶۸,۷۷۹	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۶۳۴,۰۱۵	۷.۱۴ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۷,۳۱۱,۹۶۱	۱۹.۸۳ %	۲۵,۲۹۶,۰۱۴	۶۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۱۴	۰.۱۶ %	۱,۵۶۷,۷۹۵	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۶۳۴,۰۱۵	۷.۱۴ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۷,۳۱۱,۹۶۱	۱۹.۸۳ %	۲۵,۲۹۶,۰۱۴	۶۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۱۴	۰.۱۶ %	۱,۵۶۶,۸۱۲	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۶۳۴,۰۱۵	۷.۱۴ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۷,۲۶۵,۹۳۸	۱۹.۷۵ %	۲۵,۳۵۵,۰۰۲	۶۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۵۲۴	۰.۲۲ %	۱,۵۶۵,۸۳۱	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۵۲۶,۸۸۴	۶.۸۷ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۷,۲۶۰,۲۵۱	۱۹.۷۶ %	۲۵,۲۵۳,۶۵۸	۶۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸	۰ %	۱,۷۱۰,۰۱۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۵۱۵,۴۶۳	۶.۸۵ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۷,۳۲۳,۱۱۳	۱۹.۶۹ %	۲۵,۶۲۲,۹۰۹	۶۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۶۵	۰.۰۷ %	۱,۷۰۸,۹۶۴	۴.۶ %	۰	۰ %	۲,۵۰۵,۹۲۲	۶.۷۴ %
۳۶۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۷,۳۲۳,۱۱۳	۱۹.۶۹ %	۲۵,۶۲۲,۹۰۹	۶۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۶۵	۰.۰۷ %	۱,۷۰۷,۹۰۳	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۵۰۵,۹۲۲	۶.۷۴ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...426 »