ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۸,۸۶۸,۷۰۵	۱۹.۰۲ %	۳۰,۸۲۹,۵۵۲	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳,۱۶۹	۴.۳۸ %	۱,۴۵۹,۳۲۷	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۴۱۵,۶۸۴	۷.۳۳ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۸,۸۰۱,۸۹۲	۱۸.۹۱ %	۳۰,۴۰۹,۶۷۲	۶۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۸,۰۹۶	۵ %	۱,۴۹۴,۳۷۹	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۵۰۶,۵۳۰	۷.۵۳ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۸,۸۰۱,۸۹۲	۱۸.۹۱ %	۳۰,۴۰۹,۶۷۲	۶۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۸,۰۹۶	۵ %	۱,۴۹۲,۳۴۶	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۵۰۶,۵۳۰	۷.۵۳ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۸,۸۰۱,۸۹۲	۱۸.۹۱ %	۳۰,۴۰۹,۶۷۲	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۸,۰۹۶	۵ %	۱,۴۹۰,۳۱۴	۳.۲ %	۰	۰ %	۳,۵۰۶,۵۳۰	۷.۵۴ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۸,۹۰۷,۰۲۸	۱۹.۱۲ %	۳۰,۴۵۵,۷۹۵	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۸,۰۹۶	۵ %	۱,۴۸۸,۲۸۳	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۴۱۴,۲۲۲	۷.۳۳ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۸,۸۳۵,۰۶۵	۱۹.۴۱ %	۲۹,۷۰۰,۷۰۷	۶۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳,۱۷۸	۴.۵۱ %	۱,۶۳۹,۲۷۸	۳.۶ %	۰	۰ %	۳,۲۸۸,۵۷۲	۷.۲۲ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۸,۹۹۰,۳۸۰	۱۹.۸۳ %	۲۹,۷۸۸,۲۱۷	۶۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۵,۸۵۰	۳.۶۳ %	۱,۵۷۴,۳۱۵	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۳۴۶,۶۷۸	۷.۳۸ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۸,۷۶۴,۵۴۶	۱۹.۵۲ %	۲۹,۶۱۴,۲۱۴	۶۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۶,۹۴۴	۳.۶ %	۱,۵۳۳,۵۹۱	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۳۷۶,۷۲۵	۷.۵۲ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۸,۵۱۸,۲۶۱	۱۹.۴۹ %	۲۸,۷۲۲,۹۱۷	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۹,۳۴۴	۳.۵۲ %	۱,۵۲۹,۹۴۳	۳.۵ %	۰	۰ %	۳,۴۰۳,۶۸۶	۷.۷۹ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۸,۵۱۸,۲۶۱	۱۹.۴۹ %	۲۸,۷۲۲,۹۱۷	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۹,۳۴۴	۳.۵۲ %	۱,۵۲۸,۲۷۶	۳.۵ %	۰	۰ %	۳,۴۰۳,۶۸۶	۷.۷۹ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...426 »