ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۶,۸۰۱,۷۶۲	۲۶.۰۲ %	۱۶,۳۸۰,۹۴۹	۶۲.۶۶ %	۱۳۴,۶۱۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۷۰۶,۴۹۵	۲.۷ %	۱۳۶,۳۹۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۹۸۱,۲۳۶	۷.۵۸ %
۸۴۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۶,۸۱۷,۵۵۲	۲۶.۰۸ %	۱۶,۴۴۲,۴۸۹	۶۲.۹ %	۱۳۴,۵۴۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۶۹۰,۹۲۶	۲.۶۴ %	۱۱۰,۶۷۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳,۸۱۳	۷.۴۴ %
۸۴۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۶,۹۱۴,۶۹۸	۲۶.۱۲ %	۱۶,۶۳۷,۰۳۵	۶۲.۸۵ %	۱۳۴,۴۸۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۶۸۵,۱۵۶	۲.۵۹ %	۱۶۰,۶۱۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۹۴۰,۶۸۷	۷.۳۳ %
۸۴۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۶,۹۷۵,۱۸۴	۲۶.۳۹ %	۱۶,۷۰۹,۸۱۹	۶۳.۲۲ %	۱۳۴,۴۴۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۴۸۶,۹۵۶	۱.۸۴ %	۱۵۳,۴۰۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱,۸۶۸	۷.۴۶ %
۸۴۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۶,۹۷۵,۱۸۴	۲۶.۳۹ %	۱۶,۷۰۹,۸۱۹	۶۳.۲۲ %	۱۳۴,۳۷۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۴۸۶,۹۵۶	۱.۸۴ %	۱۵۳,۱۶۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱,۸۶۸	۷.۴۶ %
۸۴۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۶,۹۷۵,۱۸۴	۲۶.۳۹ %	۱۶,۷۰۹,۸۱۹	۶۳.۲۱ %	۱۳۴,۳۱۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۴۸۶,۹۵۶	۱.۸۴ %	۱۵۲,۹۲۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۹۷۴,۷۲۵	۷.۴۷ %
۸۴۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۶,۹۶۷,۶۳۶	۲۶.۴۶ %	۱۶,۶۹۶,۷۳۹	۶۳.۴۱ %	۱۳۴,۲۴۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۲۷۴,۵۴۸	۱.۰۴ %	۲۷۰,۲۳۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۹۸۹,۰۸۴	۷.۵۵ %
۸۴۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۷,۰۶۹,۳۵۰	۲۶.۵۱ %	۱۶,۷۵۴,۸۱۸	۶۲.۸۲ %	۱۳۴,۱۱۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۴۰۴,۳۷۹	۱.۵۲ %	۲۶۹,۹۸۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶,۹۳۸	۷.۶۴ %
۸۴۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۷,۰۹۵,۷۸۸	۲۶.۷۵ %	۱۶,۶۰۰,۱۱۴	۶۲.۵۹ %	۱۳۴,۰۵۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶۱,۰۸۷	۱.۳۶ %	۲۶۹,۶۸۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۰۶۱,۴۹۴	۷.۷۷ %
۸۵۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۷,۰۹۰,۳۰۰	۲۶.۹۹ %	۱۶,۴۱۹,۵۲۰	۶۲.۵ %	۱۳۳,۹۸۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵۰,۰۸۷	۰.۹۵ %	۳۲۹,۶۵۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۰۷۲	۷.۸ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...426 »