ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۷,۱۵۴,۱۴۷	۲۷.۳۸ %	۱۶,۲۴۰,۰۸۴	۶۲.۱۶ %	۱۳۳,۱۹۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۳۱۷,۹۱۰	۱.۲۲ %	۲۴۵,۷۵۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶,۷۵۵	۷.۸ %
۸۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۷,۰۷۲,۵۰۱	۲۷.۲۷ %	۱۶,۲۱۹,۱۱۵	۶۲.۵۴ %	۱۳۳,۱۲۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۲۸۲,۵۶۱	۱.۰۹ %	۲۶۶,۰۴۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۹۵۹,۹۰۲	۷.۵۶ %
۸۶۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۷,۰۴۳,۷۹۵	۲۷.۳۱ %	۱۶,۱۰۴,۹۶۸	۶۲.۴۳ %	۱۳۳,۱۶۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵۵,۱۸۹	۰.۹۹ %	۲۶۰,۴۶۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۹۸,۰۶۴	۷.۷۵ %
۸۶۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۶,۹۶۴,۹۶۹	۲۷.۱۳ %	۱۵,۹۵۴,۴۷۱	۶۲.۱۴ %	۱۳۳,۰۹۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۳۲۶,۴۶۸	۱.۲۷ %	۲۳۹,۶۵۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۰۵۷,۶۱۲	۸.۰۱ %
۸۶۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۷,۰۴۷,۲۱۹	۲۷ %	۱۶,۲۸۲,۰۴۳	۶۲.۳۸ %	۱۳۲,۸۴۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۳۸۰,۳۹۱	۱.۴۶ %	۲۳۱,۳۵۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸,۹۹۴	۷.۷۷ %
۸۶۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۷,۰۴۷,۲۱۹	۲۷ %	۱۶,۲۸۲,۰۴۳	۶۲.۳۸ %	۱۳۲,۷۷۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۳۸۰,۳۹۱	۱.۴۶ %	۲۳۱,۰۶۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸,۹۹۴	۷.۷۷ %
۸۶۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۷,۰۴۷,۲۱۹	۲۷.۰۳ %	۱۶,۲۸۲,۰۴۳	۶۲.۴۴ %	۱۳۲,۷۰۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۳۸۰,۳۹۱	۱.۴۶ %	۲۳۰,۷۷۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳,۲۱۵	۷.۶۸ %
۸۶۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۷,۰۶۵,۸۳۶	۲۷.۱۷ %	۱۶,۲۴۲,۸۹۸	۶۲.۴۵ %	۱۳۲,۶۴۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۳۸۰,۳۹۱	۱.۴۶ %	۲۳۵,۴۸۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰,۱۸۸	۷.۵ %
۸۶۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۷,۱۰۶,۴۰۷	۲۷.۱۸ %	۱۶,۳۹۸,۸۳۰	۶۲.۷۳ %	۱۳۷,۱۹۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۴۰۴,۹۲۲	۱.۵۵ %	۲۳۰,۵۲۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۲۵۵	۷.۱۳ %
۸۷۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۷,۱۰۶,۴۰۷	۲۷.۱۹ %	۱۶,۳۹۸,۸۳۰	۶۲.۷۳ %	۱۳۷,۱۲۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۴۰۴,۹۲۲	۱.۵۵ %	۲۳۰,۲۲۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۲۵۵	۷.۱۳ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...426 »