ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۷,۱۰۶,۴۰۷	۲۷.۱۹ %	۱۶,۳۹۸,۸۳۰	۶۲.۷۳ %	۱۳۷,۰۵۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۴۰۴,۹۲۲	۱.۵۵ %	۲۲۹,۹۲۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۲۵۵	۷.۱۳ %
۸۷۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۷,۰۹۹,۷۲۴	۲۷.۲۷ %	۱۶,۳۲۵,۹۲۸	۶۲.۷ %	۱۳۶,۹۸۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۳۹۶,۰۵۱	۱.۵۲ %	۲۳۸,۴۹۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۸۳۹,۶۲۲	۷.۰۷ %
۸۷۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۷,۰۹۹,۷۲۴	۲۷.۲۷ %	۱۶,۳۲۵,۹۲۸	۶۲.۷ %	۱۳۶,۹۱۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۳۹۶,۰۵۱	۱.۵۲ %	۲۳۸,۲۰۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۸۳۹,۶۲۲	۷.۰۷ %
۸۷۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۷,۰۹۹,۷۲۴	۲۷.۲۷ %	۱۶,۳۲۵,۹۲۸	۶۲.۷۲ %	۱۳۶,۸۴۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۳۹۶,۰۵۱	۱.۵۲ %	۲۳۷,۹۰۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴,۸۹۶	۷.۰۵ %
۸۷۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۷,۱۱۱,۸۳۶	۲۷.۴۷ %	۱۶,۲۷۷,۶۲۹	۶۲.۸۸ %	۱۳۶,۷۷۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۲۹۳,۸۹۲	۱.۱۴ %	۲۳۷,۶۶۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۸۳۰,۰۶۱	۷.۰۷ %
۸۷۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۷,۱۱۴,۸۵۰	۲۷.۵۹ %	۱۶,۲۹۴,۰۳۰	۶۳.۱۸ %	۱۳۶,۶۹۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۸۹۲	۰.۷ %	۲۲۸,۶۰۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴,۶۳۹	۷.۱۱ %
۸۷۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۷,۱۵۱,۴۹۴	۲۷.۶۱ %	۱۶,۳۵۴,۷۷۱	۶۳.۱۴ %	۱۳۶,۶۲۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۸۹۲	۰.۶۹ %	۲۲۸,۴۱۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۸۵۰,۴۷۶	۷.۱۴ %
۸۷۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۶,۹۷۵,۸۶۴	۲۷.۷۳ %	۱۵,۸۸۶,۶۶۲	۶۳.۱۶ %	۱۳۶,۵۳۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱۶,۴۳۳	۰.۴۶ %	۲۳۲,۵۲۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۸۴۶	۷.۱۸ %
۸۷۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۶,۹۷۵,۸۶۴	۲۷.۷۳ %	۱۵,۸۸۶,۶۶۲	۶۳.۱۶ %	۱۳۶,۴۶۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱۶,۴۳۳	۰.۴۶ %	۲۳۲,۳۶۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۸۴۶	۷.۱۸ %
۸۸۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۶,۹۷۵,۸۶۴	۲۷.۷۳ %	۱۵,۸۸۶,۶۶۲	۶۳.۱۶ %	۱۳۶,۳۹۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱۶,۴۳۳	۰.۴۶ %	۲۳۲,۲۰۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۸۴۶	۷.۱۸ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...426 »