ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶,۲۹۳,۹۴۰	۲۶.۴۸ %	۱۴,۵۲۱,۵۱۰	۶۱.۰۹ %	۲۶۸,۸۴۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۳۱۵,۵۴۴	۱.۳۳ %	۴۷۶,۴۷۰	۲ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲,۹۳۹	۷.۹۶ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۶,۲۰۷,۷۲۵	۲۶.۴۷ %	۱۴,۴۵۸,۲۱۷	۶۱.۶۶ %	۲۶۸,۳۵۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۳۸	۰.۵۸ %	۴۴۶,۰۱۲	۱.۹ %	۰	۰ %	۱,۹۳۲,۴۸۶	۸.۲۴ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۶,۱۳۴,۲۸۵	۲۶.۵۲ %	۱۴,۴۲۹,۰۵۹	۶۲.۳۸ %	۲۶۸,۰۶۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۶۷,۰۳۳	۰.۲۹ %	۳۵۶,۴۷۸	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵,۶۴۵	۸.۱۱ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۶,۱۶۴,۷۰۷	۲۶.۶۳ %	۱۴,۴۷۳,۲۸۹	۶۲.۵۲ %	۲۶۷,۷۶۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۴۳,۷۲۹	۰.۱۹ %	۳۶۱,۴۹۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۸۳۹,۹۱۵	۷.۹۵ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۶,۲۴۹,۰۸۰	۲۶.۶۳ %	۱۴,۵۹۴,۶۷۱	۶۲.۱۹ %	۲۷۲,۷۴۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۰۹,۶۱۷	۰.۴۷ %	۴۰۹,۸۲۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۸۳۰,۸۴۸	۷.۸ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۶,۳۹۱,۶۶۱	۲۶.۷۸ %	۱۴,۸۵۶,۵۰۳	۶۲.۲۴ %	۲۷۲,۴۹۱	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱۳۶,۶۶۶	۰.۵۷ %	۳۳۶,۳۷۵	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۷۰۹	۷.۸۵ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۶,۳۹۱,۶۶۱	۲۶.۷۸ %	۱۴,۸۵۶,۵۰۳	۶۲.۲۴ %	۲۷۲,۳۹۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱۳۶,۶۶۶	۰.۵۷ %	۳۳۶,۱۶۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۷۰۹	۷.۸۵ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۶,۳۹۱,۶۶۱	۲۶.۷۶ %	۱۴,۸۵۶,۵۰۳	۶۲.۲۱ %	۲۷۲,۳۰۱	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱۳۶,۶۶۶	۰.۵۷ %	۳۳۵,۹۵۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۸۸۹,۴۹۰	۷.۹۱ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶,۳۹۱,۶۶۱	۲۶.۷۶ %	۱۴,۸۶۶,۲۳۵	۶۲.۲۴ %	۲۷۲,۲۰۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱۳۶,۶۶۶	۰.۵۷ %	۳۲۷,۳۵۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۸۸۹,۴۹۰	۷.۹۱ %
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۶,۳۱۴,۳۰۹	۲۶.۵۲ %	۱۴,۸۴۶,۰۳۲	۶۲.۳۴ %	۲۷۱,۷۵۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸۴,۵۴۶	۰.۷۷ %	۳۱۴,۳۵۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۴۲۵	۷.۹ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...426 »