لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
3241	1392/10/28	9,923	9,851	9,851	0	0	0	0	0	55,013,924	541,942,933,194
3242	1392/10/27	9,969	9,897	9,897	0	0	0	0	0	55,013,924	544,480,563,366
3243	1392/10/26	9,967	9,895	9,895	0	0	0	0	0	55,013,924	544,351,974,442
3244	1392/10/25	9,964	9,892	9,892	0	0	0	0	0	55,013,924	544,223,648,531
3245	1392/10/24	9,982	9,910	9,910	0	0	0	0	0	55,013,924	545,183,267,384
3246	1392/10/23	10,024	9,953	9,953	0	0	0	0	0	55,013,924	547,568,273,862
3247	1392/10/22	9,916	9,851	9,851	0	0	0	0	0	55,013,924	541,926,279,158
3248	1392/10/21	9,998	9,933	9,933	0	0	0	0	0	55,013,924	546,471,532,937
3249	1392/10/20	10,026	9,962	9,962	0	0	0	0	0	55,013,924	548,030,210,590
3250	1392/10/19	10,024	9,959	9,959	0	0	0	0	0	55,013,924	547,871,530,337
3251	1392/10/18	10,021	9,956	9,956	0	0	0	0	0	55,013,924	547,713,062,486
3252	1392/10/17	10,070	10,006	10,006	0	0	0	0	0	55,013,924	550,454,488,815
3253	1392/10/16	10,076	10,017	10,017	0	0	0	0	0	55,013,924	551,089,633,884
3254	1392/10/15	10,109	10,055	10,055	0	0	0	0	0	55,013,924	553,175,118,855
3255	1392/10/14	10,069	10,025	10,025	0	0	0	0	0	55,013,924	551,510,764,110
3256	1392/10/13	10,051	10,024	10,024	0	0	0	0	0	55,013,924	551,448,580,939
3257	1392/10/12	10,046	10,019	10,019	0	0	0	0	0	55,013,924	551,208,682,901
3258	1392/10/11	10,042	10,015	10,015	0	0	0	0	0	55,013,924	550,969,075,999
3259	1392/10/10	10,012	9,987	9,987	0	0	0	0	0	55,013,924	549,443,600,173
3260	1392/10/09	10,007	9,983	9,983	0	0	0	0	0	55,013,924	549,196,196,796
«1 2...155 156 157 158 159 160 161 162163164 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳