لیست NAV
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3261 | 1392/10/08 | 10,013 | 9,994 | 9,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,013,924 | 549,830,681,109 |
| 3262 | 1392/10/07 | 10,003 | 9,989 | 9,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,013,924 | 549,533,494,589 |
| 3263 | 1392/10/06 | 10,006 | 9,996 | 9,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,013,924 | 549,893,750,350 |
| 3264 | 1392/10/05 | 10,003 | 9,993 | 9,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,013,924 | 549,731,706,235 |
| 3265 | 1392/10/04 | 10,000 | 9,990 | 9,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,013,924 | 549,569,864,400 |
| 3266 | 1392/10/03 | 10,010 | 10,010 | 10,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,013,924 | 550,696,176,084 |
| 3267 | 1392/10/02 | 10,008 | 10,008 | 10,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,013,924 | 550,585,761,576 |