لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
3221	1392/11/18	9,754	9,668	9,668	0	0	0	0	2,200,000	52,813,924	510,616,110,497
3222	1392/11/17	9,752	9,667	9,667	0	0	0	0	2,200,000	52,813,924	510,539,245,402
3223	1392/11/16	9,751	9,665	9,665	0	0	0	300,000	2,200,000	52,813,924	510,462,506,329
3224	1392/11/15	9,931	9,843	9,843	0	0	0	100,000	1,900,000	53,113,924	522,789,033,438
3225	1392/11/14	9,723	9,638	9,638	0	0	0	0	1,800,000	53,213,924	512,851,430,214
3226	1392/11/13	9,873	9,785	9,785	0	0	0	0	1,800,000	53,213,924	520,719,455,910
3227	1392/11/12	10,021	9,933	9,933	0	0	0	0	1,800,000	53,213,924	528,564,586,030
3228	1392/11/11	9,948	9,861	9,861	0	0	0	0	1,800,000	53,213,924	524,731,630,073
3229	1392/11/10	9,946	9,859	9,859	0	0	0	0	1,800,000	53,213,924	524,651,752,518
3230	1392/11/09	9,945	9,858	9,858	0	0	0	200,000	1,800,000	53,213,924	524,572,004,733
3231	1392/11/08	9,854	9,769	9,769	0	0	0	0	1,600,000	53,413,924	498,193,544,129
3232	1392/11/07	9,708	9,624	9,624	0	0	0	800,000	1,600,000	53,413,924	510,076,404,678
3233	1392/11/06	9,676	9,594	9,594	0	0	0	0	800,000	54,213,924	520,121,417,379
3234	1392/11/05	9,691	9,613	9,613	0	0	0	0	800,000	54,213,924	521,157,623,381
3235	1392/11/04	9,626	9,548	9,548	0	0	0	0	800,000	54,213,924	517,636,165,477
3236	1392/11/03	9,624	9,546	9,546	0	0	0	0	800,000	54,213,924	517,522,686,148
3237	1392/11/02	9,621	9,544	9,544	0	0	0	800,000	800,000	54,213,924	517,409,370,100
3238	1392/11/01	9,770	9,697	9,697	0	0	0	0	0	55,013,924	533,452,725,137
3239	1392/10/30	9,813	9,741	9,741	0	0	0	0	0	55,013,924	535,898,985,618
3240	1392/10/29	9,925	9,853	9,853	0	0	0	0	0	55,013,924	542,062,875,916
«1 2...155 156 157 158 159 160 161162163 164 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳