لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
3041	1392/10/28	9,923	9,851	9,851	0	0	0	0	0	55,013,924	541,942,933,194
3042	1392/10/27	9,969	9,897	9,897	0	0	0	0	0	55,013,924	544,480,563,366
3043	1392/10/26	9,967	9,895	9,895	0	0	0	0	0	55,013,924	544,351,974,442
3044	1392/10/25	9,964	9,892	9,892	0	0	0	0	0	55,013,924	544,223,648,531
3045	1392/10/24	9,982	9,910	9,910	0	0	0	0	0	55,013,924	545,183,267,384
3046	1392/10/23	10,024	9,953	9,953	0	0	0	0	0	55,013,924	547,568,273,862
3047	1392/10/22	9,916	9,851	9,851	0	0	0	0	0	55,013,924	541,926,279,158
3048	1392/10/21	9,998	9,933	9,933	0	0	0	0	0	55,013,924	546,471,532,937
3049	1392/10/20	10,026	9,962	9,962	0	0	0	0	0	55,013,924	548,030,210,590
3050	1392/10/19	10,024	9,959	9,959	0	0	0	0	0	55,013,924	547,871,530,337
3051	1392/10/18	10,021	9,956	9,956	0	0	0	0	0	55,013,924	547,713,062,486
3052	1392/10/17	10,070	10,006	10,006	0	0	0	0	0	55,013,924	550,454,488,815
3053	1392/10/16	10,076	10,017	10,017	0	0	0	0	0	55,013,924	551,089,633,884
3054	1392/10/15	10,109	10,055	10,055	0	0	0	0	0	55,013,924	553,175,118,855
3055	1392/10/14	10,069	10,025	10,025	0	0	0	0	0	55,013,924	551,510,764,110
3056	1392/10/13	10,051	10,024	10,024	0	0	0	0	0	55,013,924	551,448,580,939
3057	1392/10/12	10,046	10,019	10,019	0	0	0	0	0	55,013,924	551,208,682,901
3058	1392/10/11	10,042	10,015	10,015	0	0	0	0	0	55,013,924	550,969,075,999
3059	1392/10/10	10,012	9,987	9,987	0	0	0	0	0	55,013,924	549,443,600,173
3060	1392/10/09	10,007	9,983	9,983	0	0	0	0	0	55,013,924	549,196,196,796
«1 2...145 146 147 148 149 150 151 152153154 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳