لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
3061	1392/10/08	10,013	9,994	9,994	0	0	0	0	0	55,013,924	549,830,681,109
3062	1392/10/07	10,003	9,989	9,989	0	0	0	0	0	55,013,924	549,533,494,589
3063	1392/10/06	10,006	9,996	9,996	0	0	0	0	0	55,013,924	549,893,750,350
3064	1392/10/05	10,003	9,993	9,993	0	0	0	0	0	55,013,924	549,731,706,235
3065	1392/10/04	10,000	9,990	9,990	0	0	0	0	0	55,013,924	549,569,864,400
3066	1392/10/03	10,010	10,010	10,010	0	0	0	0	0	55,013,924	550,696,176,084
3067	1392/10/02	10,008	10,008	10,008	0	0	0	0	0	55,013,924	550,585,761,576
«1 2...145 146 147 148 149 150 151 152 153154»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳