لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
3021	1392/11/18	9,754	9,668	9,668	0	0	0	0	2,200,000	52,813,924	510,616,110,497
3022	1392/11/17	9,752	9,667	9,667	0	0	0	0	2,200,000	52,813,924	510,539,245,402
3023	1392/11/16	9,751	9,665	9,665	0	0	0	300,000	2,200,000	52,813,924	510,462,506,329
3024	1392/11/15	9,931	9,843	9,843	0	0	0	100,000	1,900,000	53,113,924	522,789,033,438
3025	1392/11/14	9,723	9,638	9,638	0	0	0	0	1,800,000	53,213,924	512,851,430,214
3026	1392/11/13	9,873	9,785	9,785	0	0	0	0	1,800,000	53,213,924	520,719,455,910
3027	1392/11/12	10,021	9,933	9,933	0	0	0	0	1,800,000	53,213,924	528,564,586,030
3028	1392/11/11	9,948	9,861	9,861	0	0	0	0	1,800,000	53,213,924	524,731,630,073
3029	1392/11/10	9,946	9,859	9,859	0	0	0	0	1,800,000	53,213,924	524,651,752,518
3030	1392/11/09	9,945	9,858	9,858	0	0	0	200,000	1,800,000	53,213,924	524,572,004,733
3031	1392/11/08	9,854	9,769	9,769	0	0	0	0	1,600,000	53,413,924	498,193,544,129
3032	1392/11/07	9,708	9,624	9,624	0	0	0	800,000	1,600,000	53,413,924	510,076,404,678
3033	1392/11/06	9,676	9,594	9,594	0	0	0	0	800,000	54,213,924	520,121,417,379
3034	1392/11/05	9,691	9,613	9,613	0	0	0	0	800,000	54,213,924	521,157,623,381
3035	1392/11/04	9,626	9,548	9,548	0	0	0	0	800,000	54,213,924	517,636,165,477
3036	1392/11/03	9,624	9,546	9,546	0	0	0	0	800,000	54,213,924	517,522,686,148
3037	1392/11/02	9,621	9,544	9,544	0	0	0	800,000	800,000	54,213,924	517,409,370,100
3038	1392/11/01	9,770	9,697	9,697	0	0	0	0	0	55,013,924	533,452,725,137
3039	1392/10/30	9,813	9,741	9,741	0	0	0	0	0	55,013,924	535,898,985,618
3040	1392/10/29	9,925	9,853	9,853	0	0	0	0	0	55,013,924	542,062,875,916
«1 2...145 146 147 148 149 150 151152153 154 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳