ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۶,۸۹۱,۱۳۳	۱۸.۸۹ %	۲۵,۰۵۷,۸۶۲	۶۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۹۷۳	۰.۳۶ %	۱,۹۵۷,۰۲۲	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۴۴۹,۰۱۳	۶.۷۱ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۷,۰۵۵,۶۵۷	۱۹.۰۱ %	۲۵,۳۹۰,۲۳۱	۶۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۴۹	۰.۳۴ %	۲,۱۲۴,۱۶۸	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۴۲۱,۲۱۹	۶.۵۲ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۷,۱۳۰,۹۳۱	۱۸.۹۸ %	۲۵,۶۳۳,۸۹۲	۶۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۴۹	۰.۴۸ %	۲,۱۸۴,۴۹۱	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۴۳۵,۳۲۷	۶.۴۸ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۷,۲۰۴,۵۴۹	۱۸.۹۳ %	۲۵,۹۷۲,۰۶۲	۶۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۷۳۲	۰.۵ %	۲,۲۸۰,۹۴۰	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۴۱۳,۷۸۵	۶.۳۴ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۷,۱۸۳,۵۶۷	۱۸.۷۶ %	۲۶,۱۷۷,۹۳۰	۶۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۹۴۹	۰.۴۴ %	۲,۳۴۶,۶۹۸	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۴۲۲,۴۲۷	۶.۳۲ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۷,۱۲۱,۵۳۴	۱۸.۷۱ %	۲۵,۹۶۰,۴۰۳	۶۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۰	۰.۰۳ %	۲,۵۰۲,۸۰۳	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۴۶۹,۹۰۶	۶.۴۹ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۷,۱۲۱,۵۳۴	۱۸.۷۱ %	۲۵,۹۶۰,۴۰۳	۶۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۰	۰.۰۳ %	۲,۵۰۱,۳۳۱	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۴۶۹,۹۰۶	۶.۴۹ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۷,۱۲۱,۵۳۴	۱۸.۷۱ %	۲۵,۹۶۰,۴۰۳	۶۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۰	۰.۰۳ %	۲,۴۹۹,۸۶۱	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۴۶۹,۹۰۶	۶.۴۹ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۷,۱۵۶,۱۳۶	۱۸.۶۲ %	۲۶,۰۶۳,۴۳۳	۶۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۱	۰.۰۷ %	۲,۷۱۳,۶۷۵	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۴۶۹,۶۳۷	۶.۴۳ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۷,۴۳۳,۴۱۵	۱۸.۹۹ %	۲۶,۶۸۶,۴۵۱	۶۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۳۵	۰.۰۳ %	۲,۵۱۴,۵۹۴	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲,۰۰۳	۶.۳۹ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...428 »