ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷,۸۱۸,۹۱۶	۱۸.۲۳ %	۳۰,۹۶۷,۳۹۵	۷۲.۲۲ %	۲۵,۱۰۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰ %	۱,۷۳۳,۴۸۳	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۳۳۵,۶۵۵	۵.۴۵ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۷,۸۰۵,۸۹۳	۱۸.۲۵ %	۳۱,۲۹۸,۸۷۳	۷۳.۱۶ %	۲۵,۰۸۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰ %	۱,۳۲۵,۲۵۳	۳.۱ %	۰	۰ %	۲,۳۲۳,۳۱۰	۵.۴۳ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۷,۶۹۵,۹۸۸	۱۸.۱۵ %	۳۱,۲۴۴,۵۸۹	۷۳.۶۹ %	۲۵,۰۷۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷,۷۶۳	۰.۰۷ %	۱,۱۵۱,۸۷۹	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۲۵۶,۳۰۶	۵.۳۲ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۷,۶۱۵,۵۵۵	۱۸.۱۸ %	۳۰,۸۲۸,۷۶۵	۷۳.۵۸ %	۲۵,۰۶۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹۹۴	۰ %	۱,۱۵۱,۸۸۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۲۷۷,۵۰۳	۵.۴۴ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۷,۶۱۵,۵۵۵	۱۸.۱۸ %	۳۰,۸۲۸,۷۶۵	۷۳.۵۸ %	۲۵,۰۴۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹۹۴	۰ %	۱,۱۵۱,۲۲۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۲۷۷,۵۰۳	۵.۴۴ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۷,۶۱۵,۵۵۵	۱۸.۱۴ %	۳۰,۹۹۵,۲۲۰	۷۳.۸۴ %	۲۵,۰۳۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹۹۴	۰ %	۱,۰۶۱,۵۵۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۲۷۷,۵۰۳	۵.۴۳ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۷,۵۳۵,۵۶۹	۱۷.۹۳ %	۳۱,۱۱۴,۷۲۸	۷۴.۰۳ %	۲۵,۰۲۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴۷۵	۰ %	۱,۰۷۵,۷۳۰	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۲۷۹,۷۶۲	۵.۴۲ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۷,۶۴۳,۲۳۰	۱۷.۵۹ %	۳۱,۷۶۰,۹۱۴	۷۳.۱ %	۲۵,۰۱۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱۳	۰ %	۱,۷۱۰,۶۲۳	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۳۰۹,۶۴۴	۵.۳۲ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۷,۹۶۲,۲۴۰	۱۷.۶۳ %	۳۲,۶۹۳,۵۳۵	۷۲.۳۹ %	۲۴,۹۹۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳۵۶,۶۸۱	۰.۷۹ %	۱,۷۱۳,۷۲۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۴۱۳,۹۰۹	۵.۳۴ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۷,۹۶۲,۲۴۰	۱۷.۶۳ %	۳۲,۶۹۳,۵۳۵	۷۲.۳۹ %	۲۴,۹۸۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳۵۶,۶۸۱	۰.۷۹ %	۱,۷۱۲,۹۵۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۴۱۳,۹۰۹	۵.۳۴ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...428 »