ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۸,۱۲۶,۶۴۸	۱۹.۷۸ %	۲۷,۳۱۴,۵۹۳	۶۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱,۸۸۷	۳.۹۲ %	۱,۲۳۴,۵۶۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۷۹۳,۱۶۳	۶.۸ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۸,۱۲۶,۶۴۸	۱۹.۷۸ %	۲۷,۳۱۴,۵۹۳	۶۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱,۸۸۷	۳.۹۲ %	۱,۲۳۳,۰۴۶	۳ %	۰	۰ %	۲,۷۹۳,۱۶۳	۶.۸ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۸,۱۲۶,۶۴۸	۱۹.۷۸ %	۲۷,۳۱۴,۵۹۳	۶۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱,۸۸۷	۳.۹۲ %	۱,۲۳۱,۵۲۶	۳ %	۰	۰ %	۲,۷۹۳,۱۶۳	۶.۸ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۸,۱۲۶,۶۴۸	۱۹.۷۸ %	۲۷,۳۱۴,۵۹۳	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱,۸۸۷	۳.۹۲ %	۱,۲۳۰,۰۰۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۷۹۳,۱۶۳	۶.۸ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۸,۱۵۲,۰۳۷	۱۹.۸۴ %	۲۷,۴۲۷,۷۳۵	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۲۹۴	۳.۰۲ %	۱,۴۷۸,۱۷۷	۳.۶ %	۰	۰ %	۲,۷۸۴,۲۰۰	۶.۷۸ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۸,۰۲۱,۷۶۹	۱۹.۷۷ %	۲۶,۸۸۳,۸۵۵	۶۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵,۵۵۸	۳.۳۲ %	۱,۵۱۵,۴۷۶	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۷۹۸,۷۵۷	۶.۹ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۷,۸۳۱,۷۹۰	۱۹.۷۵ %	۲۶,۴۴۳,۹۱۷	۶۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷,۰۴۶	۲.۶۴ %	۱,۵۷۵,۱۷۴	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۷۶۶,۳۱۸	۶.۹۷ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۷,۶۹۰,۵۹۹	۱۹.۹۲ %	۲۶,۴۴۸,۲۴۱	۶۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۹۹	۰.۳۳ %	۱,۵۷۳,۰۱۳	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۷۶۲,۵۴۰	۷.۱۶ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۷,۶۹۰,۵۹۹	۱۹.۹۲ %	۲۶,۴۴۸,۲۴۱	۶۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۹۹	۰.۳۳ %	۱,۵۷۱,۹۸۸	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۷۶۲,۵۴۰	۷.۱۶ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۷,۶۹۰,۵۹۹	۱۹.۹۲ %	۲۶,۴۴۸,۲۴۱	۶۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۹۹	۰.۳۳ %	۱,۵۷۰,۹۶۴	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۷۶۲,۵۴۰	۷.۱۶ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...428 »