ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۹,۴۷۱,۱۴۴	۱۹.۰۵ %	۳۳,۳۵۳,۷۹۵	۶۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۸,۶۸۹	۵.۱۱ %	۱,۳۹۳,۸۰۵	۲.۸ %	۰	۰ %	۲,۹۴۸,۵۷۲	۵.۹۳ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۹,۲۹۶,۵۹۸	۱۸.۸۹ %	۳۲,۹۰۶,۴۴۴	۶۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۸۶۵	۵.۲۹ %	۱,۴۱۸,۰۱۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۹۹۲,۴۹۹	۶.۰۸ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۹,۱۸۲,۴۸۰	۱۸.۷۴ %	۳۲,۷۰۰,۵۵۷	۶۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۷,۴۰۳	۵.۵ %	۱,۴۲۶,۱۳۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۰۰۵,۴۱۵	۶.۱۳ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۹,۲۷۷,۰۲۷	۱۸.۸۵ %	۳۲,۷۱۷,۴۵۰	۶۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۵,۱۵۱	۵.۶۲ %	۱,۴۲۴,۰۰۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۰۳۹,۶۹۶	۶.۱۸ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۹,۳۰۴,۳۷۰	۱۸.۹۵ %	۳۲,۷۵۱,۷۲۵	۶۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲,۱۵۱	۵.۳۸ %	۱,۴۲۲,۰۸۶	۲.۹ %	۰	۰ %	۲,۹۷۰,۲۷۷	۶.۰۵ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۹,۲۴۲,۴۴۷	۱۹.۱۹ %	۳۱,۹۹۶,۹۷۸	۶۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲,۱۰۴	۵.۱۹ %	۱,۴۰۱,۱۶۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۰۲۱,۱۶۱	۶.۲۷ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۹,۲۴۲,۴۴۷	۱۹.۱۹ %	۳۱,۹۹۶,۹۷۸	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲,۱۰۴	۵.۲ %	۱,۳۹۹,۱۳۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۰۲۱,۱۶۱	۶.۲۷ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۹,۲۴۲,۴۴۷	۱۹.۱۹ %	۳۱,۹۹۶,۹۷۸	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲,۱۰۴	۵.۲ %	۱,۳۹۷,۰۹۴	۲.۹ %	۰	۰ %	۳,۰۲۱,۱۶۱	۶.۲۷ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۹,۱۵۴,۵۰۳	۱۹.۳۱ %	۳۱,۳۱۷,۵۷۹	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۰,۳۱۳	۵.۲۳ %	۱,۴۸۴,۱۸۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۹۶۷,۵۴۱	۶.۲۶ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۹,۳۰۳,۲۸۶	۱۹.۴ %	۳۱,۷۳۰,۵۵۸	۶۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۳,۵۰۷	۵.۰۳ %	۱,۵۲۴,۳۶۶	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۹۸۶,۹۲۶	۶.۲۳ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...428 »