ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۹,۲۹۶,۵۹۸	۱۸.۸۹ %	۳۲,۹۰۶,۴۴۴	۶۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۸۶۵	۵.۲۹ %	۱,۴۱۸,۰۱۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۹۹۲,۴۹۹	۶.۰۸ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۹,۱۸۲,۴۸۰	۱۸.۷۴ %	۳۲,۷۰۰,۵۵۷	۶۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۷,۴۰۳	۵.۵ %	۱,۴۲۶,۱۳۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۰۰۵,۴۱۵	۶.۱۳ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۹,۲۷۷,۰۲۷	۱۸.۸۵ %	۳۲,۷۱۷,۴۵۰	۶۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۵,۱۵۱	۵.۶۲ %	۱,۴۲۴,۰۰۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۰۳۹,۶۹۶	۶.۱۸ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۹,۳۰۴,۳۷۰	۱۸.۹۵ %	۳۲,۷۵۱,۷۲۵	۶۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲,۱۵۱	۵.۳۸ %	۱,۴۲۲,۰۸۶	۲.۹ %	۰	۰ %	۲,۹۷۰,۲۷۷	۶.۰۵ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۹,۲۴۲,۴۴۷	۱۹.۱۹ %	۳۱,۹۹۶,۹۷۸	۶۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲,۱۰۴	۵.۱۹ %	۱,۴۰۱,۱۶۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۰۲۱,۱۶۱	۶.۲۷ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۹,۲۴۲,۴۴۷	۱۹.۱۹ %	۳۱,۹۹۶,۹۷۸	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲,۱۰۴	۵.۲ %	۱,۳۹۹,۱۳۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۰۲۱,۱۶۱	۶.۲۷ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۹,۲۴۲,۴۴۷	۱۹.۱۹ %	۳۱,۹۹۶,۹۷۸	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲,۱۰۴	۵.۲ %	۱,۳۹۷,۰۹۴	۲.۹ %	۰	۰ %	۳,۰۲۱,۱۶۱	۶.۲۷ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۹,۱۵۴,۵۰۳	۱۹.۳۱ %	۳۱,۳۱۷,۵۷۹	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۰,۳۱۳	۵.۲۳ %	۱,۴۸۴,۱۸۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۹۶۷,۵۴۱	۶.۲۶ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۹,۳۰۳,۲۸۶	۱۹.۴ %	۳۱,۷۳۰,۵۵۸	۶۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۳,۵۰۷	۵.۰۳ %	۱,۵۲۴,۳۶۶	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۹۸۶,۹۲۶	۶.۲۳ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۹,۳۵۸,۰۷۰	۱۹.۶۷ %	۳۱,۵۸۷,۶۲۹	۶۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۰,۱۶۹	۳.۷ %	۱,۴۶۱,۰۶۰	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۴۰۵,۴۵۲	۷.۱۶ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...426 »