صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۰۱ ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ ۰ ۰ % ۲۴۴,۲۶۴ ۹۰.۶۵ % ۶۰۳ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۰۸ ۰.۰۴ % ۲۴,۴۷۲ ۹.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۲ ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ ۰ ۰ % ۲۴۴,۲۶۴ ۹۰.۶۶ % ۶۰۲ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۹۹ ۰.۰۴ % ۲۴,۴۷۴ ۹.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۳ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ ۰ ۰ % ۲۴۴,۲۶۴ ۹۰.۶۶ % ۶۰۲ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۹۹ ۰.۰۴ % ۲۴,۴۶۶ ۹.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۴ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ ۰ ۰ % ۲۴۴,۷۳۴ ۹۰.۹۲ % ۶۰۲ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۹۹ ۰.۰۴ % ۲۳,۷۳۹ ۸.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۵ ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ ۰ ۰ % ۲۴۵,۱۰۶ ۹۱.۲۶ % ۶۰۱ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۹۹ ۰.۰۴ % ۲۲,۷۸۵ ۸.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۶ ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ ۰ ۰ % ۲۴۴,۱۳۴ ۸۸.۳ % ۶۰۱ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۱,۱۱۵ ۰.۴ % ۳۰,۶۳۰ ۱۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۷ ۱۳۹۴/۰۲/۲۶ ۰ ۰ % ۲۴۷,۴۸۵ ۸۹.۱ % ۲,۰۰۳ ۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۱,۱۱۵ ۰.۴ % ۲۷,۱۶۳ ۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۸ ۱۳۹۴/۰۲/۲۵ ۰ ۰ % ۲۴۷,۴۸۵ ۸۹.۱ % ۲,۰۰۲ ۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۱,۱۱۵ ۰.۴ % ۲۷,۱۵۷ ۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۹ ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ ۰ ۰ % ۲۴۷,۴۸۵ ۸۹.۱ % ۲,۰۰۱ ۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۱,۱۱۵ ۰.۴ % ۲۷,۱۵۲ ۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۱۰ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ ۰ ۰ % ۲۴۷,۴۸۵ ۸۹.۱ % ۲,۰۰۰ ۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۱,۱۱۵ ۰.۴ % ۲۷,۱۴۷ ۹.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %