صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۷۱ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ ۰ ۰ % ۲۴۰,۲۱۰ ۸۹.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۱۲ ۱.۹۹ % ۲۱,۵۷۸ ۸.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۷۲ ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ ۰ ۰ % ۲۳۹,۴۶۰ ۸۹.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۳۶۲ ۱.۶۴ % ۲۲,۵۱۸ ۸.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۷۳ ۱۳۹۴/۰۳/۲۹ ۰ ۰ % ۲۴۰,۸۰۲ ۸۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۳۶۲ ۱.۶۳ % ۲۲,۴۸۸ ۸.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۷۴ ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ ۰ ۰ % ۲۴۰,۸۰۲ ۸۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۳۶۲ ۱.۶۳ % ۲۲,۴۷۹ ۸.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۷۵ ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ ۰ ۰ % ۲۴۰,۸۰۲ ۸۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۳۶۲ ۱.۶۳ % ۲۲,۴۷۰ ۸.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۷۶ ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ ۰ ۰ % ۲۳۶,۷۶۱ ۸۹.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۳۶۲ ۱.۶۶ % ۲۲,۱۵۳ ۸.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۷۷ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ ۰ ۰ % ۲۳۴,۲۷۰ ۹۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۳ ۰.۰۶ % ۲۵,۴۰۳ ۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۷۸ ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ ۰ ۰ % ۲۳۵,۳۷۲ ۹۰.۲۱ % ۳,۱۰۴ ۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۵۳ ۰.۰۶ % ۲۲,۲۸۷ ۸.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۷۹ ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ ۰ ۰ % ۲۳۸,۱۵۰ ۹۰.۵۱ % ۳,۱۰۲ ۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۵۳ ۰.۰۶ % ۲۱,۷۲۵ ۸.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۸۰ ۱۳۹۴/۰۳/۲۲ ۰ ۰ % ۲۳۶,۹۵۵ ۹۰.۴۷ % ۳,۱۰۱ ۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۵۳ ۰.۰۶ % ۲۱,۷۱۷ ۸.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %