صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۲۱ ۱۳۹۴/۰۲/۱۲ ۰ ۰ % ۲۶۰,۵۵۲ ۹۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۹۵ ۰.۵۶ % ۲۰,۹۹۰ ۷.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۲۲ ۱۳۹۴/۰۲/۱۱ ۰ ۰ % ۲۶۰,۵۵۲ ۹۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۹۵ ۰.۵۶ % ۲۰,۹۸۶ ۷.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۲۳ ۱۳۹۴/۰۲/۱۰ ۰ ۰ % ۲۶۰,۵۵۲ ۹۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۹۵ ۰.۵۶ % ۲۰,۹۸۲ ۷.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۲۴ ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ ۰ ۰ % ۲۶۰,۵۵۲ ۹۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۷ ۰.۱۹ % ۲۲,۰۴۵ ۷.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۲۵ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ ۰ ۰ % ۲۵۹,۳۱۶ ۹۱.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۷ ۰.۱۹ % ۲۲,۰۴۱ ۷.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۲۶ ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ ۰ ۰ % ۲۶۰,۳۶۵ ۹۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۷ ۰.۱۹ % ۲۲,۰۴۹ ۷.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۲۷ ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ ۰ ۰ % ۲۶۵,۰۸۹ ۹۲.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۷ ۰.۱۸ % ۲۰,۰۱۲ ۷.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۲۸ ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ ۰ ۰ % ۲۶۶,۱۴۵ ۹۲.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۷ ۰.۱۸ % ۲۰,۰۰۸ ۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۲۹ ۱۳۹۴/۰۲/۰۴ ۰ ۰ % ۲۶۷,۳۴۴ ۹۲.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۷ ۰.۱۸ % ۲۰,۰۰۴ ۶.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۳۰ ۱۳۹۴/۰۲/۰۳ ۰ ۰ % ۲۶۷,۳۴۴ ۹۲.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۷ ۰.۱۸ % ۲۰,۰۰۰ ۶.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %