ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۶,۴۹۵,۶۳۰	۲۶.۴۳ %	۱۴,۴۹۶,۰۵۷	۵۸.۹۹ %	۸۵,۹۶۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۹۶۰,۱۴۱	۳.۹۱ %	۸۱۲,۶۲۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۷۲۲,۵۵۲	۷.۰۱ %
۱۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۶,۵۹۴,۵۳۴	۲۶.۸۴ %	۱۴,۵۳۷,۱۲۱	۵۹.۱۷ %	۸۵,۷۱۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۸۹۲,۰۷۹	۳.۶۳ %	۷۴۸,۴۹۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۷۱۰,۳۷۵	۶.۹۶ %
۱۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۶,۵۶۷,۱۲۳	۲۶.۶۵ %	۱۴,۶۲۸,۷۷۴	۵۹.۳۶ %	۸۵,۹۴۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۸۸۱,۴۰۳	۳.۵۸ %	۷۷۰,۲۳۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۷۱۰,۶۵۶	۶.۹۴ %
۱۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۶,۶۲۹,۴۴۴	۲۶.۹ %	۱۴,۵۸۷,۹۷۲	۵۹.۱۸ %	۸۵,۵۹۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۸۵۹,۴۵۱	۳.۴۹ %	۷۸۳,۰۴۶	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲,۷۷۱	۶.۹۱ %
۱۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۶,۶۴۰,۵۱۳	۲۶.۹۴ %	۱۴,۶۱۵,۳۸۸	۵۹.۲۸ %	۸۵,۵۸۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۲۹,۵۳۶	۲.۹۶ %	۸۸۱,۳۲۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۷۰۱,۱۸۱	۶.۹ %
۱۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۶,۷۹۰,۶۲۴	۲۷.۳۲ %	۱۴,۶۷۹,۵۸۱	۵۹.۰۵ %	۸۵,۶۴۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۶۶۳,۶۵۳	۲.۶۷ %	۹۲۴,۶۷۸	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۷۱۶,۱۲۲	۶.۹ %
۱۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۶,۷۹۰,۶۲۴	۲۷.۳۲ %	۱۴,۶۷۹,۵۸۱	۵۹.۰۵ %	۸۵,۶۳۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۶۶۳,۶۵۳	۲.۶۷ %	۹۲۴,۱۲۴	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۷۱۶,۱۲۲	۶.۹ %
۱۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۶,۷۹۰,۶۲۴	۲۷.۳۱ %	۱۴,۶۸۰,۷۰۴	۵۹.۰۴ %	۸۵,۶۲۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۶۶۳,۶۵۳	۲.۶۷ %	۹۲۳,۵۷۱	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۷۱۹,۴۶۴	۶.۹۲ %
۱۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۶,۷۹۰,۶۲۴	۲۷.۳۱ %	۱۴,۶۸۰,۷۰۴	۵۹.۰۵ %	۸۵,۶۰۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۶۶۳,۶۵۳	۲.۶۷ %	۹۲۳,۰۱۹	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۷۱۹,۴۶۴	۶.۹۲ %
۱۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۶,۸۱۴,۴۷۲	۲۷.۲۹ %	۱۴,۶۵۲,۹۸۴	۵۸.۶۷ %	۸۵,۵۳۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸۰۱,۳۸۰	۳.۲۱ %	۹۰۴,۱۸۶	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۷۱۶,۳۸۹	۶.۸۷ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...402 »