ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۶,۵۹۵,۰۹۵	۲۷.۵ %	۱۳,۹۱۵,۷۳۰	۵۸.۰۲ %	۸۵,۰۹۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۸۷,۲۴۹	۲.۸۷ %	۱,۰۲۱,۸۳۸	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۶۸۰,۹۱۰	۷.۰۱ %
۱۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۶,۵۹۵,۰۹۵	۲۷.۴۹ %	۱۳,۹۱۸,۷۲۷	۵۸.۰۳ %	۸۵,۰۸۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۸۳,۴۳۲	۲.۸۵ %	۱,۰۲۵,۱۰۰	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹,۳۱۷	۷ %
۱۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۶,۵۹۳,۲۳۱	۲۷.۵۵ %	۱۳,۸۵۵,۷۵۷	۵۷.۹ %	۱۸۷,۳۱۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۶۴۱,۴۵۷	۲.۶۸ %	۹۷۷,۳۵۴	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۶۷۳,۹۷۸	۷ %
۱۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۶,۵۵۰,۰۰۵	۲۷.۵۲ %	۱۳,۸۰۲,۰۶۷	۵۷.۹۹ %	۱۸۷,۱۸۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۶۱۰,۵۰۴	۲.۵۶ %	۹۷۸,۱۰۶	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۶۷۳,۵۲۳	۷.۰۳ %
۱۲۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۶,۵۸۲,۵۷۷	۲۷.۳۵ %	۱۳,۹۰۳,۱۳۷	۵۷.۷۸ %	۱۸۷,۰۸۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۷۶۲,۰۶۷	۳.۱۷ %	۹۷۷,۵۶۶	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱,۳۵۴	۶.۸۶ %
۱۲۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۶,۵۰۰,۱۷۶	۲۷.۳۲ %	۱۳,۷۹۱,۶۰۸	۵۷.۹۶ %	۱۸۶,۹۰۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۶۲۹,۱۳۶	۲.۶۴ %	۱,۰۴۳,۲۲۵	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۶۴۴,۳۲۰	۶.۹۱ %
۱۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۶,۴۰۷,۶۹۷	۲۷.۱ %	۱۳,۶۸۹,۵۷۶	۵۷.۹ %	۱۸۶,۷۷۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۶۰۷,۸۵۳	۲.۵۷ %	۱,۱۰۱,۶۸۰	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹,۵۹۲	۶.۹۸ %
۱۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۶,۴۰۷,۶۹۷	۲۷.۱ %	۱۳,۶۸۹,۵۷۶	۵۷.۹ %	۱۸۶,۷۱۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۶۰۷,۸۵۳	۲.۵۷ %	۱,۱۰۱,۱۱۱	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹,۵۹۲	۶.۹۸ %
۱۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۶,۴۰۷,۶۹۷	۲۷.۱ %	۱۳,۶۸۹,۵۷۶	۵۷.۸۹ %	۱۸۶,۶۴۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۶۰۷,۸۵۲	۲.۵۷ %	۱,۱۰۰,۵۴۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵,۹۷۸	۷ %
۱۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۶,۳۸۰,۸۸۶	۲۷.۱۳ %	۱۳,۶۰۴,۶۷۲	۵۷.۸۵ %	۲۴۲,۸۱۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۶۰۱,۴۹۳	۲.۵۶ %	۱,۰۲۹,۲۸۹	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶,۹۵۸	۷.۰۵ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...402 »