ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۶,۲۳۱,۱۴۳	۲۶.۳۱ %	۱۳,۹۷۱,۱۹۶	۵۹ %	۸۸,۰۱۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۴۱۲,۵۷۱	۱.۷۴ %	۴۶۲,۸۳۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۵۱۳,۵۶۷	۱۰.۶۲ %
۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۶,۲۰۰,۷۱۸	۲۶.۲۷ %	۱۴,۰۳۸,۳۳۰	۵۹.۴۷ %	۸۷,۹۲۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۴۰۳,۴۱۱	۱.۷۱ %	۴۱۸,۹۸۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۴۵۷,۷۷۸	۱۰.۴۱ %
۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۶,۳۰۱,۸۳۳	۲۶.۰۵ %	۱۴,۲۲۷,۶۶۱	۵۸.۸۲ %	۸۸,۱۱۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۰۲,۷۰۴	۲.۹۱ %	۴۳۰,۱۸۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۴۳۷,۴۳۱	۱۰.۰۸ %
۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۶,۴۳۷,۸۷۳	۲۶.۲۱ %	۱۴,۴۵۸,۷۴۶	۵۸.۸۶ %	۸۷,۷۸۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۶۵,۲۴۰	۳.۱۲ %	۴۲۹,۶۹۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۳۸۵,۷۷۵	۹.۷۱ %
۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۶,۴۳۷,۸۷۳	۲۶.۲۱ %	۱۴,۴۵۸,۷۴۶	۵۸.۸۶ %	۸۷,۷۶۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۶۳,۳۲۹	۳.۱۱ %	۴۲۹,۲۰۲	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۳۸۵,۷۷۵	۹.۷۱ %
۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۶,۴۳۷,۸۷۳	۲۶.۲۲ %	۱۴,۴۵۸,۷۴۶	۵۸.۸۹ %	۸۷,۷۵۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۵۷,۵۹۶	۳.۰۹ %	۴۲۸,۶۸۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۳۸۲,۱۱۱	۹.۷ %
۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۶,۳۸۰,۳۲۷	۲۶.۳۳ %	۱۴,۱۹۴,۲۰۶	۵۸.۵۷ %	۸۸,۶۴۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۸۰۳,۸۴۶	۳.۳۲ %	۴۲۸,۲۰۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۳۳۹,۳۹۴	۹.۶۵ %
۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۶,۴۰۴,۹۰۸	۲۶.۱۳ %	۱۴,۶۶۲,۷۵۹	۵۹.۸۱ %	۸۷,۶۴۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۹۱۰,۶۰۷	۳.۷۱ %	۴۷۷,۳۲۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱,۳۸۲	۸.۰۴ %
۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۶,۵۵۰,۵۴۹	۲۶.۳ %	۱۴,۹۳۶,۴۰۶	۵۹.۹۶ %	۸۷,۵۸۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۹۰۲,۹۱۶	۳.۶۲ %	۴۸۳,۳۰۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۹۴۹,۱۹۷	۷.۸۲ %
۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۶,۴۸۹,۳۸۳	۲۶.۰۶ %	۱۴,۹۵۳,۱۵۰	۶۰.۰۴ %	۸۷,۵۵۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۹۷۰,۲۰۴	۳.۹ %	۴۷۶,۶۹۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۹۲۶,۴۴۱	۷.۷۴ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...402 »