لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
3741	1392/10/08	10,013	9,994	9,994	0	0	0	0	0	55,013,924	549,830,681,109
3742	1392/10/07	10,003	9,989	9,989	0	0	0	0	0	55,013,924	549,533,494,589
3743	1392/10/06	10,006	9,996	9,996	0	0	0	0	0	55,013,924	549,893,750,350
3744	1392/10/05	10,003	9,993	9,993	0	0	0	0	0	55,013,924	549,731,706,235
3745	1392/10/04	10,000	9,990	9,990	0	0	0	0	0	55,013,924	549,569,864,400
3746	1392/10/03	10,010	10,010	10,010	0	0	0	0	0	55,013,924	550,696,176,084
3747	1392/10/02	10,008	10,008	10,008	0	0	0	0	0	55,013,924	550,585,761,576
«1 2...179 180 181 182 183 184 185 186 187188»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳