لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
3721	1392/10/28	9,923	9,851	9,851	0	0	0	0	0	55,013,924	541,942,933,194
3722	1392/10/27	9,969	9,897	9,897	0	0	0	0	0	55,013,924	544,480,563,366
3723	1392/10/26	9,967	9,895	9,895	0	0	0	0	0	55,013,924	544,351,974,442
3724	1392/10/25	9,964	9,892	9,892	0	0	0	0	0	55,013,924	544,223,648,531
3725	1392/10/24	9,982	9,910	9,910	0	0	0	0	0	55,013,924	545,183,267,384
3726	1392/10/23	10,024	9,953	9,953	0	0	0	0	0	55,013,924	547,568,273,862
3727	1392/10/22	9,916	9,851	9,851	0	0	0	0	0	55,013,924	541,926,279,158
3728	1392/10/21	9,998	9,933	9,933	0	0	0	0	0	55,013,924	546,471,532,937
3729	1392/10/20	10,026	9,962	9,962	0	0	0	0	0	55,013,924	548,030,210,590
3730	1392/10/19	10,024	9,959	9,959	0	0	0	0	0	55,013,924	547,871,530,337
3731	1392/10/18	10,021	9,956	9,956	0	0	0	0	0	55,013,924	547,713,062,486
3732	1392/10/17	10,070	10,006	10,006	0	0	0	0	0	55,013,924	550,454,488,815
3733	1392/10/16	10,076	10,017	10,017	0	0	0	0	0	55,013,924	551,089,633,884
3734	1392/10/15	10,109	10,055	10,055	0	0	0	0	0	55,013,924	553,175,118,855
3735	1392/10/14	10,069	10,025	10,025	0	0	0	0	0	55,013,924	551,510,764,110
3736	1392/10/13	10,051	10,024	10,024	0	0	0	0	0	55,013,924	551,448,580,939
3737	1392/10/12	10,046	10,019	10,019	0	0	0	0	0	55,013,924	551,208,682,901
3738	1392/10/11	10,042	10,015	10,015	0	0	0	0	0	55,013,924	550,969,075,999
3739	1392/10/10	10,012	9,987	9,987	0	0	0	0	0	55,013,924	549,443,600,173
3740	1392/10/09	10,007	9,983	9,983	0	0	0	0	0	55,013,924	549,196,196,796
«1 2...179 180 181 182 183 184 185 186187188 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳