لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
261	1402/04/19	413,382	410,702	410,702	0	0	200,075,424	25,000	139,925,400	60,150,024	24,703,750,095,538
262	1402/04/18	417,645	414,934	414,934	0	0	200,075,424	35,000	139,900,400	60,175,024	24,968,657,928,508
263	1402/04/17	418,888	416,164	416,164	0	0	200,075,424	5,000	139,865,400	60,210,024	25,057,245,625,862
264	1402/04/16	420,021	417,278	417,278	0	0	200,075,424	0	139,860,400	60,215,024	25,126,386,205,529
265	1402/04/15	420,030	417,286	417,286	0	0	200,075,424	0	139,860,400	60,215,024	25,126,908,372,958
266	1402/04/14	420,211	417,465	417,465	0	0	200,075,424	0	139,860,400	60,215,024	25,137,652,038,761
267	1402/04/13	418,839	416,106	416,106	0	0	200,075,424	0	139,860,400	60,215,024	25,055,851,973,763
268	1402/04/12	419,728	416,995	416,995	0	5,000	200,075,424	85,000	139,860,400	60,215,024	25,109,362,275,285
269	1402/04/11	414,084	411,394	411,394	0	0	200,070,424	0	139,775,400	60,295,024	24,805,011,491,680
270	1402/04/10	410,325	407,658	407,658	0	0	200,070,424	50,000	139,775,400	60,295,024	24,579,726,512,488
271	1402/04/09	412,376	409,687	409,687	0	0	200,070,424	0	139,725,400	60,345,024	24,722,564,752,849
272	1402/04/08	412,388	409,699	409,699	0	0	200,070,424	0	139,725,400	60,345,024	24,723,310,471,745
273	1402/04/07	412,531	409,842	409,842	0	12,000	200,070,424	25,000	139,725,400	60,345,024	24,731,926,586,428
274	1402/04/06	413,658	410,959	410,959	0	60,000	200,058,424	5,000	139,700,400	60,358,024	24,804,672,826,362
275	1402/04/05	422,874	420,108	420,108	0	0	199,998,424	20,000	139,695,400	60,303,024	25,333,768,082,467
276	1402/04/04	421,887	419,132	419,132	0	0	199,998,424	30,000	139,675,400	60,323,024	25,283,323,708,249
277	1402/04/03	417,269	414,549	414,549	0	0	199,998,424	160,000	139,645,400	60,353,024	25,019,289,427,832
278	1402/04/02	415,299	412,593	412,593	0	0	199,998,424	0	139,485,400	60,513,024	24,967,230,040,627
279	1402/04/01	415,329	412,623	412,623	0	0	199,998,424	0	139,485,400	60,513,024	24,969,036,145,972
280	1402/03/31	415,276	412,569	412,569	0	0	199,998,424	190,000	139,485,400	60,513,024	24,965,805,431,873
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...188 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳