لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
2741	1392/11/08	9,854	9,769	9,769	0	0	0	0	1,600,000	53,413,924	498,193,544,129
2742	1392/11/07	9,708	9,624	9,624	0	0	0	800,000	1,600,000	53,413,924	510,076,404,678
2743	1392/11/06	9,676	9,594	9,594	0	0	0	0	800,000	54,213,924	520,121,417,379
2744	1392/11/05	9,691	9,613	9,613	0	0	0	0	800,000	54,213,924	521,157,623,381
2745	1392/11/04	9,626	9,548	9,548	0	0	0	0	800,000	54,213,924	517,636,165,477
2746	1392/11/03	9,624	9,546	9,546	0	0	0	0	800,000	54,213,924	517,522,686,148
2747	1392/11/02	9,621	9,544	9,544	0	0	0	800,000	800,000	54,213,924	517,409,370,100
2748	1392/11/01	9,770	9,697	9,697	0	0	0	0	0	55,013,924	533,452,725,137
2749	1392/10/30	9,813	9,741	9,741	0	0	0	0	0	55,013,924	535,898,985,618
2750	1392/10/29	9,925	9,853	9,853	0	0	0	0	0	55,013,924	542,062,875,916
2751	1392/10/28	9,923	9,851	9,851	0	0	0	0	0	55,013,924	541,942,933,194
2752	1392/10/27	9,969	9,897	9,897	0	0	0	0	0	55,013,924	544,480,563,366
2753	1392/10/26	9,967	9,895	9,895	0	0	0	0	0	55,013,924	544,351,974,442
2754	1392/10/25	9,964	9,892	9,892	0	0	0	0	0	55,013,924	544,223,648,531
2755	1392/10/24	9,982	9,910	9,910	0	0	0	0	0	55,013,924	545,183,267,384
2756	1392/10/23	10,024	9,953	9,953	0	0	0	0	0	55,013,924	547,568,273,862
2757	1392/10/22	9,916	9,851	9,851	0	0	0	0	0	55,013,924	541,926,279,158
2758	1392/10/21	9,998	9,933	9,933	0	0	0	0	0	55,013,924	546,471,532,937
2759	1392/10/20	10,026	9,962	9,962	0	0	0	0	0	55,013,924	548,030,210,590
2760	1392/10/19	10,024	9,959	9,959	0	0	0	0	0	55,013,924	547,871,530,337
«1 2...130 131 132 133 134 135 136 137138139 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳