لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
2761	1392/10/18	10,021	9,956	9,956	0	0	0	0	0	55,013,924	547,713,062,486
2762	1392/10/17	10,070	10,006	10,006	0	0	0	0	0	55,013,924	550,454,488,815
2763	1392/10/16	10,076	10,017	10,017	0	0	0	0	0	55,013,924	551,089,633,884
2764	1392/10/15	10,109	10,055	10,055	0	0	0	0	0	55,013,924	553,175,118,855
2765	1392/10/14	10,069	10,025	10,025	0	0	0	0	0	55,013,924	551,510,764,110
2766	1392/10/13	10,051	10,024	10,024	0	0	0	0	0	55,013,924	551,448,580,939
2767	1392/10/12	10,046	10,019	10,019	0	0	0	0	0	55,013,924	551,208,682,901
2768	1392/10/11	10,042	10,015	10,015	0	0	0	0	0	55,013,924	550,969,075,999
2769	1392/10/10	10,012	9,987	9,987	0	0	0	0	0	55,013,924	549,443,600,173
2770	1392/10/09	10,007	9,983	9,983	0	0	0	0	0	55,013,924	549,196,196,796
2771	1392/10/08	10,013	9,994	9,994	0	0	0	0	0	55,013,924	549,830,681,109
2772	1392/10/07	10,003	9,989	9,989	0	0	0	0	0	55,013,924	549,533,494,589
2773	1392/10/06	10,006	9,996	9,996	0	0	0	0	0	55,013,924	549,893,750,350
2774	1392/10/05	10,003	9,993	9,993	0	0	0	0	0	55,013,924	549,731,706,235
2775	1392/10/04	10,000	9,990	9,990	0	0	0	0	0	55,013,924	549,569,864,400
2776	1392/10/03	10,010	10,010	10,010	0	0	0	0	0	55,013,924	550,696,176,084
2777	1392/10/02	10,008	10,008	10,008	0	0	0	0	0	55,013,924	550,585,761,576
«1 2...130 131 132 133 134 135 136 137 138139»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳