لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
2581	1392/11/11	9,948	9,861	9,861	0	0	0	0	1,800,000	53,213,924	524,731,630,073
2582	1392/11/10	9,946	9,859	9,859	0	0	0	0	1,800,000	53,213,924	524,651,752,518
2583	1392/11/09	9,945	9,858	9,858	0	0	0	200,000	1,800,000	53,213,924	524,572,004,733
2584	1392/11/08	9,854	9,769	9,769	0	0	0	0	1,600,000	53,413,924	498,193,544,129
2585	1392/11/07	9,708	9,624	9,624	0	0	0	800,000	1,600,000	53,413,924	510,076,404,678
2586	1392/11/06	9,676	9,594	9,594	0	0	0	0	800,000	54,213,924	520,121,417,379
2587	1392/11/05	9,691	9,613	9,613	0	0	0	0	800,000	54,213,924	521,157,623,381
2588	1392/11/04	9,626	9,548	9,548	0	0	0	0	800,000	54,213,924	517,636,165,477
2589	1392/11/03	9,624	9,546	9,546	0	0	0	0	800,000	54,213,924	517,522,686,148
2590	1392/11/02	9,621	9,544	9,544	0	0	0	800,000	800,000	54,213,924	517,409,370,100
2591	1392/11/01	9,770	9,697	9,697	0	0	0	0	0	55,013,924	533,452,725,137
2592	1392/10/30	9,813	9,741	9,741	0	0	0	0	0	55,013,924	535,898,985,618
2593	1392/10/29	9,925	9,853	9,853	0	0	0	0	0	55,013,924	542,062,875,916
2594	1392/10/28	9,923	9,851	9,851	0	0	0	0	0	55,013,924	541,942,933,194
2595	1392/10/27	9,969	9,897	9,897	0	0	0	0	0	55,013,924	544,480,563,366
2596	1392/10/26	9,967	9,895	9,895	0	0	0	0	0	55,013,924	544,351,974,442
2597	1392/10/25	9,964	9,892	9,892	0	0	0	0	0	55,013,924	544,223,648,531
2598	1392/10/24	9,982	9,910	9,910	0	0	0	0	0	55,013,924	545,183,267,384
2599	1392/10/23	10,024	9,953	9,953	0	0	0	0	0	55,013,924	547,568,273,862
2600	1392/10/22	9,916	9,851	9,851	0	0	0	0	0	55,013,924	541,926,279,158
«1 2...122 123 124 125 126 127 128 129130131 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳