لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
2601	1392/10/21	9,998	9,933	9,933	0	0	0	0	0	55,013,924	546,471,532,937
2602	1392/10/20	10,026	9,962	9,962	0	0	0	0	0	55,013,924	548,030,210,590
2603	1392/10/19	10,024	9,959	9,959	0	0	0	0	0	55,013,924	547,871,530,337
2604	1392/10/18	10,021	9,956	9,956	0	0	0	0	0	55,013,924	547,713,062,486
2605	1392/10/17	10,070	10,006	10,006	0	0	0	0	0	55,013,924	550,454,488,815
2606	1392/10/16	10,076	10,017	10,017	0	0	0	0	0	55,013,924	551,089,633,884
2607	1392/10/15	10,109	10,055	10,055	0	0	0	0	0	55,013,924	553,175,118,855
2608	1392/10/14	10,069	10,025	10,025	0	0	0	0	0	55,013,924	551,510,764,110
2609	1392/10/13	10,051	10,024	10,024	0	0	0	0	0	55,013,924	551,448,580,939
2610	1392/10/12	10,046	10,019	10,019	0	0	0	0	0	55,013,924	551,208,682,901
2611	1392/10/11	10,042	10,015	10,015	0	0	0	0	0	55,013,924	550,969,075,999
2612	1392/10/10	10,012	9,987	9,987	0	0	0	0	0	55,013,924	549,443,600,173
2613	1392/10/09	10,007	9,983	9,983	0	0	0	0	0	55,013,924	549,196,196,796
2614	1392/10/08	10,013	9,994	9,994	0	0	0	0	0	55,013,924	549,830,681,109
2615	1392/10/07	10,003	9,989	9,989	0	0	0	0	0	55,013,924	549,533,494,589
2616	1392/10/06	10,006	9,996	9,996	0	0	0	0	0	55,013,924	549,893,750,350
2617	1392/10/05	10,003	9,993	9,993	0	0	0	0	0	55,013,924	549,731,706,235
2618	1392/10/04	10,000	9,990	9,990	0	0	0	0	0	55,013,924	549,569,864,400
2619	1392/10/03	10,010	10,010	10,010	0	0	0	0	0	55,013,924	550,696,176,084
2620	1392/10/02	10,008	10,008	10,008	0	0	0	0	0	55,013,924	550,585,761,576
«1 2...122 123 124 125 126 127 128 129 130131»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳