ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۸,۱۷۲,۹۲۴	۲۴.۸۴ %	۱۹,۹۹۴,۸۵۶	۶۰.۷۸ %	۲۴,۷۳۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۴۳۱,۸۵۶	۴.۳۵ %	۶۶۱,۳۴۶	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱,۲۶۷	۷.۹۴ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۷,۷۱۰,۴۸۵	۲۴.۳ %	۱۹,۲۶۱,۹۵۱	۶۰.۷۱ %	۲۴,۷۱۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۳۳۴,۹۲۹	۴.۲۱ %	۷۵۷,۲۱۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۶۴۰,۸۶۹	۸.۳۲ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۷,۶۵۰,۶۰۵	۲۴.۶۴ %	۱۸,۸۹۰,۶۱۶	۶۰.۸۵ %	۲۴,۷۰۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۲۰۸	۳.۹۷ %	۶۵۹,۲۵۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۵۸۸,۵۸۴	۸.۳۴ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۷,۶۵۰,۶۰۵	۲۴.۶۴ %	۱۸,۸۹۰,۶۱۶	۶۰.۸۵ %	۲۴,۶۹۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۲۰۸	۳.۹۷ %	۶۵۸,۱۹۳	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۵۸۸,۵۸۴	۸.۳۴ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۷,۶۵۰,۶۰۵	۲۴.۶۵ %	۱۸,۸۹۰,۶۱۶	۶۰.۸۶ %	۲۴,۶۸۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۲۰۸	۳.۹۷ %	۶۵۷,۱۳۲	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۵۸۱,۴۲۵	۸.۳۲ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۷,۶۳۴,۰۰۸	۲۴.۹۸ %	۱۸,۴۳۵,۶۷۰	۶۰.۳۲ %	۲۴,۶۶۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴,۷۸۵	۴.۱۷ %	۶۵۶,۱۷۸	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۵۳۹,۳۸۴	۸.۳۱ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۷,۶۴۴,۹۹۲	۲۵.۰۶ %	۱۸,۳۵۴,۶۳۶	۶۰.۱۶ %	۲۴,۶۵۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۳۰۲,۷۸۵	۴.۲۷ %	۶۵۳,۸۱۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۶,۴۵۶	۸.۲۸ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۷,۵۴۳,۱۲۵	۲۵.۵ %	۱۷,۷۸۱,۰۴۰	۶۰.۱۲ %	۲۴,۶۴۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴,۷۷۴	۳.۶ %	۶۵۲,۸۳۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰,۵۶۷	۸.۴۹ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۷,۴۴۳,۳۵۷	۲۵.۳۸ %	۱۷,۵۶۲,۹۰۳	۵۹.۸۸ %	۲۴,۶۳۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۱۳۴,۷۷۴	۳.۸۷ %	۶۸۰,۹۰۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۴۸۱,۸۸۳	۸.۴۶ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۷,۶۳۴,۱۸۰	۲۵.۵۳ %	۱۷,۹۴۹,۴۰۵	۶۰.۰۳ %	۲۴,۶۱۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۱۳۴,۷۷۴	۳.۷۹ %	۶۵۰,۸۶۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۵۰۸,۶۲۵	۸.۳۹ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...426 »