ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۸,۷۵۱,۱۲۷	۲۳.۸۹ %	۲۲,۱۸۳,۶۶۳	۶۰.۵۵ %	۲۴,۸۵۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷,۸۲۶	۷.۰۱ %	۴۳۲,۰۷۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۷۵,۸۳۰	۷.۳ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۸,۸۶۷,۶۹۰	۲۳.۹۷ %	۲۲,۲۲۳,۶۴۴	۶۰.۰۸ %	۲۴,۸۴۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۸۴۵,۸۲۶	۷.۶۹ %	۳۵۰,۳۱۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۶۷۸,۵۱۹	۷.۲۴ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۸,۷۸۱,۱۱۱	۲۴.۲۷ %	۲۱,۸۰۱,۳۷۵	۶۰.۲۶ %	۲۴,۸۳۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۵۵۹,۵۴۰	۷.۰۷ %	۳۴۸,۸۰۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۶۶۱,۸۸۵	۷.۳۶ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۸,۶۶۵,۹۲۷	۲۴.۹۳ %	۲۱,۱۰۰,۷۳۳	۶۰.۷۱ %	۲۴,۸۲۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵,۲۱۰	۵.۷۴ %	۳۶۴,۷۷۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۶۰۶,۳۰۳	۷.۵ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۸,۵۱۵,۵۵۹	۲۴.۲۹ %	۲۱,۰۸۶,۰۵۲	۶۰.۱۵ %	۲۴,۸۰۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۴۸۱,۲۱۰	۷.۰۸ %	۳۴۶,۳۳۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۶۰۰,۶۳۵	۷.۴۲ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸,۳۶۷,۸۷۳	۲۴.۲۲ %	۲۰,۷۶۷,۴۹۲	۶۰.۱ %	۲۴,۷۹۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۴۱۲,۲۱۰	۶.۹۸ %	۳۴۵,۰۱۷	۱ %	۰	۰ %	۲,۶۳۶,۳۱۵	۷.۶۳ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۸,۳۶۷,۸۷۳	۲۴.۲۲ %	۲۰,۷۶۷,۴۹۲	۶۰.۱ %	۲۴,۷۸۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۳۹۸,۶۶۰	۶.۹۴ %	۳۵۷,۱۳۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۶۳۶,۳۱۵	۷.۶۳ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۸,۳۶۷,۸۷۳	۲۴.۲ %	۲۰,۷۶۷,۴۹۲	۶۰.۰۷ %	۲۴,۷۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۳۹۸,۶۶۰	۶.۹۴ %	۳۵۵,۶۹۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۶۶۰,۴۲۱	۷.۶۹ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۸,۱۳۲,۹۱۵	۲۴.۰۵ %	۱۹,۹۸۷,۵۰۷	۵۹.۱ %	۲۴,۷۵۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲,۰۷۷	۷.۸۱ %	۳۶۶,۳۲۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۶۶۵,۹۰۲	۷.۸۸ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۸,۱۷۰,۴۱۳	۲۴.۴ %	۲۰,۲۰۵,۳۵۸	۶۰.۳۴ %	۲۴,۷۴۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۷۵۵,۴۳۲	۵.۲۴ %	۶۶۲,۴۸۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷,۳۱۳	۷.۹۷ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...426 »