ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۸,۱۵۷,۷۹۳	۲۰.۶۱ %	۲۶,۴۷۲,۴۰۶	۶۶.۸۹ %	۲۳,۷۳۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴۵,۱۵۳	۰.۶۲ %	۱,۳۶۵,۲۵۷	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۳۰۸,۷۸۰	۸.۳۶ %
۵۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۸,۰۲۶,۰۵۹	۲۰.۶۳ %	۲۶,۱۱۹,۰۷۲	۶۷.۱۳ %	۲۳,۷۲۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۵۴۹	۰.۰۱ %	۸۳۴,۳۳۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۹۰۰,۴۵۶	۱۰.۰۲ %
۵۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۸,۰۲۶,۰۵۹	۲۰.۶۳ %	۲۶,۱۱۹,۰۷۲	۶۷.۱۳ %	۲۳,۷۱۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۵۴۹	۰.۰۱ %	۸۳۱,۶۳۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۹۰۰,۴۵۶	۱۰.۰۳ %
۵۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۸,۰۲۶,۰۵۹	۲۰.۶۳ %	۲۶,۱۱۹,۰۷۲	۶۷.۱۳ %	۲۳,۷۰۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۵۴۹	۰.۰۱ %	۸۳۱,۴۶۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۹۰۰,۴۵۶	۱۰.۰۳ %
۵۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸,۰۲۶,۰۵۹	۲۰.۶۳ %	۲۶,۱۱۹,۰۷۲	۶۷.۱۴ %	۲۳,۶۹۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۵۴۹	۰.۰۱ %	۸۳۱,۲۹۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۹۰۰,۴۵۶	۱۰.۰۳ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۰۲۶,۰۵۹	۲۰.۶۳ %	۲۶,۱۱۹,۰۷۲	۶۷.۱۵ %	۲۳,۶۷۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۵۴۹	۰.۰۱ %	۸۲۵,۶۲۰	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۹۰۰,۴۵۶	۱۰.۰۳ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۸,۰۲۶,۰۵۹	۲۰.۶۳ %	۲۶,۱۱۹,۰۷۲	۶۷.۱۵ %	۲۳,۶۶۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴۸۳	۰ %	۸۲۹,۵۲۵	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۹۰۰,۴۵۶	۱۰.۰۳ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۸,۰۲۶,۰۵۹	۲۰.۶۳ %	۲۶,۱۱۹,۰۷۲	۶۷.۱۵ %	۲۳,۶۵۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴۸۳	۰ %	۸۲۹,۳۶۳	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۹۰۰,۴۵۶	۱۰.۰۳ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۸,۰۰۶,۲۷۴	۲۰.۴۸ %	۲۶,۶۳۸,۲۸۳	۶۸.۱۲ %	۲۳,۶۴۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲۲۶,۶۶۷	۰.۵۸ %	۴۹۲,۴۳۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۷۱۴,۹۲۹	۹.۵ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۸,۰۸۱,۴۲۳	۲۰.۷۵ %	۲۶,۹۳۸,۲۷۴	۶۹.۱۶ %	۲۳,۶۳۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۴	۰.۰۴ %	۳۵۲,۶۶۷	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۵۳۸,۷۵۶	۹.۰۹ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...426 »