ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۸,۳۷۳,۶۶۵	۲۱.۰۵ %	۲۶,۸۵۴,۹۷۱	۶۷.۵۲ %	۲۳,۸۵۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹۰۸,۳۷۲	۲.۲۸ %	۷۲۹,۷۵۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۸۸۵,۳۳۶	۷.۲۵ %
۵۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۸,۳۷۳,۶۶۵	۲۱.۰۵ %	۲۶,۸۵۴,۹۷۱	۶۷.۵۲ %	۲۳,۸۴۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹۰۸,۳۷۲	۲.۲۸ %	۷۲۹,۱۲۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۸۸۵,۳۳۶	۷.۲۵ %
۵۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۸,۳۷۳,۶۶۵	۲۱.۰۶ %	۲۶,۸۵۴,۹۷۱	۶۷.۵۴ %	۲۳,۸۳۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹۰۸,۳۷۲	۲.۲۸ %	۷۲۸,۵۰۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۸۷۳,۶۴۷	۷.۲۳ %
۵۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۸,۳۷۳,۶۶۵	۲۱.۰۶ %	۲۶,۸۵۴,۹۷۱	۶۷.۵۴ %	۲۳,۸۱۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹۰۸,۳۷۲	۲.۲۸ %	۷۲۷,۸۸۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۸۷۳,۶۴۷	۷.۲۳ %
۵۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۸,۳۷۳,۶۶۵	۲۱.۰۶ %	۲۶,۸۵۴,۹۷۱	۶۷.۵۴ %	۲۳,۸۰۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹۰۸,۳۷۲	۲.۲۸ %	۷۲۷,۲۵۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۸۷۳,۶۴۷	۷.۲۳ %
۵۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۸,۳۷۳,۶۶۵	۲۱.۰۶ %	۲۶,۸۵۴,۹۷۱	۶۷.۵۴ %	۲۳,۷۹۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹۰۸,۳۷۲	۲.۲۸ %	۷۲۶,۶۳۷	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۸۷۳,۶۴۷	۷.۲۳ %
۵۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۸,۲۰۱,۹۹۰	۲۰.۸ %	۲۶,۵۸۷,۹۳۲	۶۷.۴۱ %	۲۳,۷۸۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹۵۹,۶۰۵	۲.۴۳ %	۶۹۵,۸۱۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۹۷۰,۳۹۵	۷.۵۳ %
۵۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۸,۰۹۶,۸۷۳	۲۰.۷۱ %	۲۶,۴۶۱,۹۳۰	۶۷.۶۸ %	۲۳,۷۷۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸۶,۵۴۶	۰.۴۸ %	۱,۴۶۸,۶۱۲	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۸۶۲,۶۷۲	۷.۳۲ %
۵۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۸,۰۹۶,۸۷۳	۲۰.۷۱ %	۲۶,۴۶۱,۹۳۰	۶۷.۶۸ %	۲۳,۷۶۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸۶,۵۴۶	۰.۴۸ %	۱,۴۶۸,۳۴۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۸۶۲,۶۷۲	۷.۳۲ %
۵۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۸,۰۹۶,۸۷۳	۲۰.۷۲ %	۲۶,۴۶۱,۹۳۰	۶۷.۷۳ %	۲۳,۷۴۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸۶,۵۴۶	۰.۴۸ %	۱,۴۶۸,۰۸۰	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۸۳۵,۱۹۶	۷.۲۶ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...426 »