ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۱۵,۰۱۴,۹۶۶	۱۹.۸۸ %	۵۰,۱۴۶,۱۷۹	۶۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۰,۸۲۱	۹.۶۷ %	۶۲۸,۶۷۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۴۴۲,۴۰۵	۳.۲۳ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۱۵,۰۱۴,۹۶۶	۱۹.۸۸ %	۵۰,۱۴۶,۱۷۹	۶۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۰,۸۲۱	۹.۶۷ %	۶۲۵,۱۸۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۴۴۲,۴۰۵	۳.۲۳ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱۵,۰۱۴,۹۶۶	۱۹.۸۸ %	۵۰,۱۴۶,۱۷۹	۶۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۹,۳۳۳	۹.۶۵ %	۶۲۸,۹۱۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۴۴۲,۴۰۵	۳.۲۳ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۱۴,۵۱۸,۵۷۴	۱۹.۶۲ %	۴۹,۳۱۱,۹۹۹	۶۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۸۸,۳۳۳	۹.۵۸ %	۶۴۴,۲۴۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳,۸۹۱	۳.۳ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۴,۲۱۱,۹۵۴	۱۹.۷۵ %	۴۷,۹۹۴,۱۸۳	۶۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۶۰,۰۱۶	۹.۴ %	۶۴۰,۹۷۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۳۴۳,۳۲۱	۳.۲۶ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۱۴,۰۶۹,۸۲۶	۱۹.۸۷ %	۴۶,۵۵۰,۷۵۶	۶۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۱,۲۶۰	۹.۴ %	۱,۲۶۷,۱۱۶	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۲۵۴,۳۰۳	۳.۱۸ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱۳,۸۳۹,۱۶۳	۱۹.۵۱ %	۴۷,۰۱۸,۶۳۶	۶۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۳,۵۹۶	۹.۳۲ %	۱,۲۸۰,۹۹۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰,۲۴۷	۳.۰۷ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۱۳,۸۳۹,۱۶۳	۱۹.۵۱ %	۴۷,۰۱۸,۶۳۶	۶۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۳,۵۹۶	۹.۳۲ %	۱,۲۷۷,۸۱۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰,۲۴۷	۳.۰۷ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۳,۸۳۹,۱۶۳	۱۹.۵۱ %	۴۷,۰۱۸,۶۳۶	۶۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۳,۵۹۶	۹.۳۲ %	۱,۲۷۴,۶۳۱	۱.۸ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰,۲۴۷	۳.۰۷ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۳,۸۳۹,۱۶۳	۱۹.۵۱ %	۴۷,۰۱۸,۶۳۶	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۳,۵۹۶	۹.۳۳ %	۱,۲۷۱,۴۵۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰,۲۴۷	۳.۰۷ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...426 »