ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۵,۱۳۰,۸۱۲	۲۰.۷۴ %	۴۹,۵۴۱,۷۳۸	۶۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۶۷,۸۱۵	۶.۲۶ %	۸۲۸,۸۷۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۸۸۸,۲۳۵	۳.۹۶ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۵,۱۳۰,۸۱۲	۲۰.۷۵ %	۴۹,۵۴۱,۷۳۸	۶۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۴۹,۳۲۱	۶.۲۴ %	۸۲۵,۶۳۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۸۸۸,۲۳۵	۳.۹۶ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱۴,۹۵۶,۹۹۲	۲۰.۵۱ %	۴۹,۴۱۳,۸۳۱	۶۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۹,۲۹۴	۶.۱۸ %	۱,۳۵۷,۳۱۳	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۶۸۰,۸۷۵	۳.۶۸ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۱۵,۲۰۵,۵۷۴	۲۰.۵۱ %	۵۰,۲۰۲,۶۳۲	۶۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۰,۰۴۹	۶.۷۴ %	۱,۱۹۳,۸۳۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۵۴۷,۵۷۱	۳.۴۴ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۱۵,۶۱۹,۷۴۱	۲۰.۶۲ %	۵۱,۴۷۶,۸۶۹	۶۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۰,۰۴۹	۶.۶ %	۱,۲۲۱,۱۷۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۴۳۱,۷۴۲	۳.۲۱ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱۵,۵۸۰,۰۵۶	۲۰.۱۷ %	۵۲,۶۱۰,۷۸۰	۶۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۵۷,۷۳۲	۶.۸۱ %	۱,۳۹۹,۰۹۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۴۱۴,۴۳۴	۳.۱۲ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۶,۱۳۰,۰۷۸	۲۰.۲۱ %	۵۳,۴۳۸,۲۶۶	۶۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۰,۴۳۰	۸.۷۲ %	۹۱۵,۵۷۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۳۷۷,۲۴۰	۲.۹۸ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱۶,۱۳۰,۰۷۸	۲۰.۲۱ %	۵۳,۴۳۸,۲۶۶	۶۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۰,۴۳۰	۸.۷۲ %	۹۱۱,۸۰۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۳۷۷,۲۴۰	۲.۹۸ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱۶,۱۳۰,۰۷۸	۲۰.۲۱ %	۵۳,۴۳۸,۲۶۶	۶۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۰,۴۳۱	۸.۷۲ %	۹۰۸,۰۳۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۳۷۷,۲۴۰	۲.۹۸ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۶,۱۴۶,۶۸۱	۲۰.۴۶ %	۵۲,۵۰۳,۰۱۸	۶۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۳۰,۶۲۳	۸.۹۱ %	۹۰۴,۲۹۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰,۲۱۰	۲.۹۷ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...426 »