ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۷,۵۱۷,۴۹۸	۱۸.۸۵ %	۲۷,۴۹۵,۸۹۷	۶۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۸۱	۰.۰۷ %	۲,۵۱۸,۱۹۴	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۳۲۲,۵۵۶	۵.۸۲ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۷,۵۱۷,۴۹۸	۱۸.۸۵ %	۲۷,۴۹۵,۸۹۷	۶۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۸۱	۰.۰۷ %	۲,۵۱۴,۹۰۳	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۳۲۲,۵۵۶	۵.۸۲ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۷,۵۱۷,۴۹۸	۱۸.۸۵ %	۲۷,۵۲۱,۵۳۰	۶۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۸۱	۰.۰۷ %	۲,۴۹۱,۲۲۱	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۳۲۲,۵۵۶	۵.۸۲ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۷,۷۲۱,۴۷۸	۱۹.۱۲ %	۲۷,۷۶۱,۳۰۶	۶۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۱۲۵	۰.۲ %	۲,۵۰۶,۵۷۹	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۳۲۵,۶۹۳	۵.۷۶ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۷,۸۲۴,۵۲۰	۱۸.۹۶ %	۲۸,۳۴۶,۶۶۵	۶۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۶	۰.۰۱ %	۲,۷۶۰,۱۰۷	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۳۲۶,۴۴۷	۵.۶۴ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۸,۰۲۷,۱۱۴	۱۸.۹۶ %	۲۸,۸۵۸,۰۶۸	۶۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۵۴	۰.۰۲ %	۳,۱۶۶,۹۵۰	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۲۷۱,۳۰۱	۵.۳۷ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۸,۲۸۷,۹۴۳	۱۹.۲۷ %	۲۹,۵۰۰,۷۰۲	۶۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۰ %	۲,۹۳۸,۳۹۸	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۲۸۸,۵۵۴	۵.۳۲ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۸,۴۰۳,۵۲۵	۱۹.۳ %	۳۰,۱۱۱,۵۱۸	۶۹.۱۷ %	۲۵,۲۴۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸	۰ %	۲,۶۶۲,۹۱۹	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹,۶۲۱	۵.۳۵ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۸,۴۰۳,۵۲۵	۱۹.۳ %	۳۰,۱۱۱,۵۱۸	۶۹.۱۷ %	۲۵,۲۳۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸	۰ %	۲,۶۶۱,۵۴۰	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹,۶۲۱	۵.۳۵ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۸,۴۰۳,۵۲۵	۱۹.۳ %	۳۰,۱۱۱,۵۱۸	۶۹.۱۷ %	۲۵,۲۱۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸	۰ %	۲,۶۶۰,۱۶۴	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹,۶۲۱	۵.۳۵ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...424 »