ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۷,۱۳۰,۹۳۱	۱۸.۹۸ %	۲۵,۶۳۳,۸۹۲	۶۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۴۹	۰.۴۸ %	۲,۱۸۴,۴۹۱	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۴۳۵,۳۲۷	۶.۴۸ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۷,۲۰۴,۵۴۹	۱۸.۹۳ %	۲۵,۹۷۲,۰۶۲	۶۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۷۳۲	۰.۵ %	۲,۲۸۰,۹۴۰	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۴۱۳,۷۸۵	۶.۳۴ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۷,۱۸۳,۵۶۷	۱۸.۷۶ %	۲۶,۱۷۷,۹۳۰	۶۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۹۴۹	۰.۴۴ %	۲,۳۴۶,۶۹۸	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۴۲۲,۴۲۷	۶.۳۲ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۷,۱۲۱,۵۳۴	۱۸.۷۱ %	۲۵,۹۶۰,۴۰۳	۶۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۰	۰.۰۳ %	۲,۵۰۲,۸۰۳	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۴۶۹,۹۰۶	۶.۴۹ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۷,۱۲۱,۵۳۴	۱۸.۷۱ %	۲۵,۹۶۰,۴۰۳	۶۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۰	۰.۰۳ %	۲,۵۰۱,۳۳۱	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۴۶۹,۹۰۶	۶.۴۹ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۷,۱۲۱,۵۳۴	۱۸.۷۱ %	۲۵,۹۶۰,۴۰۳	۶۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۰	۰.۰۳ %	۲,۴۹۹,۸۶۱	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۴۶۹,۹۰۶	۶.۴۹ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۷,۱۵۶,۱۳۶	۱۸.۶۲ %	۲۶,۰۶۳,۴۳۳	۶۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۱	۰.۰۷ %	۲,۷۱۳,۶۷۵	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۴۶۹,۶۳۷	۶.۴۳ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۷,۴۳۳,۴۱۵	۱۸.۹۹ %	۲۶,۶۸۶,۴۵۱	۶۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۳۵	۰.۰۳ %	۲,۵۱۴,۵۹۴	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲,۰۰۳	۶.۳۹ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۷,۳۸۸,۱۹۱	۱۸.۸ %	۲۶,۸۴۳,۲۷۷	۶۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۸۱	۰.۰۷ %	۲,۵۷۳,۴۹۵	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۴۵۸,۰۶۰	۶.۲۶ %
۳۶۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۷,۴۸۱,۰۶۷	۱۸.۸۸ %	۲۷,۱۴۸,۱۵۸	۶۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۸۱	۰.۰۷ %	۲,۵۵۴,۰۸۵	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۴۲۲,۵۰۴	۶.۱۱ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...424 »