ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۷,۶۹۵,۹۸۸	۱۸.۱۵ %	۳۱,۲۴۴,۵۸۹	۷۳.۶۹ %	۲۵,۰۷۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷,۷۶۳	۰.۰۷ %	۱,۱۵۱,۸۷۹	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۲۵۶,۳۰۶	۵.۳۲ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۷,۶۱۵,۵۵۵	۱۸.۱۸ %	۳۰,۸۲۸,۷۶۵	۷۳.۵۸ %	۲۵,۰۶۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹۹۴	۰ %	۱,۱۵۱,۸۸۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۲۷۷,۵۰۳	۵.۴۴ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۷,۶۱۵,۵۵۵	۱۸.۱۸ %	۳۰,۸۲۸,۷۶۵	۷۳.۵۸ %	۲۵,۰۴۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹۹۴	۰ %	۱,۱۵۱,۲۲۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۲۷۷,۵۰۳	۵.۴۴ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۷,۶۱۵,۵۵۵	۱۸.۱۴ %	۳۰,۹۹۵,۲۲۰	۷۳.۸۴ %	۲۵,۰۳۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹۹۴	۰ %	۱,۰۶۱,۵۵۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۲۷۷,۵۰۳	۵.۴۳ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۷,۵۳۵,۵۶۹	۱۷.۹۳ %	۳۱,۱۱۴,۷۲۸	۷۴.۰۳ %	۲۵,۰۲۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴۷۵	۰ %	۱,۰۷۵,۷۳۰	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۲۷۹,۷۶۲	۵.۴۲ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۷,۶۴۳,۲۳۰	۱۷.۵۹ %	۳۱,۷۶۰,۹۱۴	۷۳.۱ %	۲۵,۰۱۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱۳	۰ %	۱,۷۱۰,۶۲۳	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۳۰۹,۶۴۴	۵.۳۲ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۷,۹۶۲,۲۴۰	۱۷.۶۳ %	۳۲,۶۹۳,۵۳۵	۷۲.۳۹ %	۲۴,۹۹۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳۵۶,۶۸۱	۰.۷۹ %	۱,۷۱۳,۷۲۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۴۱۳,۹۰۹	۵.۳۴ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۷,۹۶۲,۲۴۰	۱۷.۶۳ %	۳۲,۶۹۳,۵۳۵	۷۲.۳۹ %	۲۴,۹۸۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳۵۶,۶۸۱	۰.۷۹ %	۱,۷۱۲,۹۵۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۴۱۳,۹۰۹	۵.۳۴ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۷,۹۶۲,۲۴۰	۱۷.۶۳ %	۳۲,۶۹۳,۵۳۵	۷۲.۳۹ %	۲۴,۹۷۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳۵۶,۶۸۱	۰.۷۹ %	۱,۷۱۲,۱۸۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۴۱۳,۹۰۹	۵.۳۴ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۷,۹۶۲,۲۴۰	۱۷.۶۳ %	۳۲,۶۹۳,۵۳۵	۷۲.۳۹ %	۲۴,۹۵۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳۵۶,۶۸۱	۰.۷۹ %	۱,۷۱۱,۴۱۵	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۴۱۳,۹۰۹	۵.۳۴ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...422 »