ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۷,۱۳۰,۹۳۱	۱۸.۹۸ %	۲۵,۶۳۳,۸۹۲	۶۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۴۹	۰.۴۸ %	۲,۱۸۴,۴۹۱	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۴۳۵,۳۲۷	۶.۴۸ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۷,۲۰۴,۵۴۹	۱۸.۹۳ %	۲۵,۹۷۲,۰۶۲	۶۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۷۳۲	۰.۵ %	۲,۲۸۰,۹۴۰	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۴۱۳,۷۸۵	۶.۳۴ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۷,۱۸۳,۵۶۷	۱۸.۷۶ %	۲۶,۱۷۷,۹۳۰	۶۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۹۴۹	۰.۴۴ %	۲,۳۴۶,۶۹۸	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۴۲۲,۴۲۷	۶.۳۲ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۷,۱۲۱,۵۳۴	۱۸.۷۱ %	۲۵,۹۶۰,۴۰۳	۶۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۰	۰.۰۳ %	۲,۵۰۲,۸۰۳	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۴۶۹,۹۰۶	۶.۴۹ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۷,۱۲۱,۵۳۴	۱۸.۷۱ %	۲۵,۹۶۰,۴۰۳	۶۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۰	۰.۰۳ %	۲,۵۰۱,۳۳۱	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۴۶۹,۹۰۶	۶.۴۹ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۷,۱۲۱,۵۳۴	۱۸.۷۱ %	۲۵,۹۶۰,۴۰۳	۶۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۰	۰.۰۳ %	۲,۴۹۹,۸۶۱	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۴۶۹,۹۰۶	۶.۴۹ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۷,۱۵۶,۱۳۶	۱۸.۶۲ %	۲۶,۰۶۳,۴۳۳	۶۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۱	۰.۰۷ %	۲,۷۱۳,۶۷۵	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۴۶۹,۶۳۷	۶.۴۳ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۷,۴۳۳,۴۱۵	۱۸.۹۹ %	۲۶,۶۸۶,۴۵۱	۶۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۳۵	۰.۰۳ %	۲,۵۱۴,۵۹۴	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲,۰۰۳	۶.۳۹ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۷,۳۸۸,۱۹۱	۱۸.۸ %	۲۶,۸۴۳,۲۷۷	۶۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۸۱	۰.۰۷ %	۲,۵۷۳,۴۹۵	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۴۵۸,۰۶۰	۶.۲۶ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۷,۴۸۱,۰۶۷	۱۸.۸۸ %	۲۷,۱۴۸,۱۵۸	۶۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۸۱	۰.۰۷ %	۲,۵۵۴,۰۸۵	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۴۲۲,۵۰۴	۶.۱۱ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...422 »