ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۸,۸۰۱,۸۹۲	۱۸.۹۱ %	۳۰,۴۰۹,۶۷۲	۶۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۸,۰۹۶	۵ %	۱,۴۹۴,۳۷۹	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۵۰۶,۵۳۰	۷.۵۳ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۸,۸۰۱,۸۹۲	۱۸.۹۱ %	۳۰,۴۰۹,۶۷۲	۶۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۸,۰۹۶	۵ %	۱,۴۹۲,۳۴۶	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۵۰۶,۵۳۰	۷.۵۳ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۸,۸۰۱,۸۹۲	۱۸.۹۱ %	۳۰,۴۰۹,۶۷۲	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۸,۰۹۶	۵ %	۱,۴۹۰,۳۱۴	۳.۲ %	۰	۰ %	۳,۵۰۶,۵۳۰	۷.۵۴ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۸,۹۰۷,۰۲۸	۱۹.۱۲ %	۳۰,۴۵۵,۷۹۵	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۸,۰۹۶	۵ %	۱,۴۸۸,۲۸۳	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۴۱۴,۲۲۲	۷.۳۳ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۸,۸۳۵,۰۶۵	۱۹.۴۱ %	۲۹,۷۰۰,۷۰۷	۶۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳,۱۷۸	۴.۵۱ %	۱,۶۳۹,۲۷۸	۳.۶ %	۰	۰ %	۳,۲۸۸,۵۷۲	۷.۲۲ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۸,۹۹۰,۳۸۰	۱۹.۸۳ %	۲۹,۷۸۸,۲۱۷	۶۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۵,۸۵۰	۳.۶۳ %	۱,۵۷۴,۳۱۵	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۳۴۶,۶۷۸	۷.۳۸ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۸,۷۶۴,۵۴۶	۱۹.۵۲ %	۲۹,۶۱۴,۲۱۴	۶۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۶,۹۴۴	۳.۶ %	۱,۵۳۳,۵۹۱	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۳۷۶,۷۲۵	۷.۵۲ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۸,۵۱۸,۲۶۱	۱۹.۴۹ %	۲۸,۷۲۲,۹۱۷	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۹,۳۴۴	۳.۵۲ %	۱,۵۲۹,۹۴۳	۳.۵ %	۰	۰ %	۳,۴۰۳,۶۸۶	۷.۷۹ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۸,۵۱۸,۲۶۱	۱۹.۴۹ %	۲۸,۷۲۲,۹۱۷	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۹,۳۴۴	۳.۵۲ %	۱,۵۲۸,۲۷۶	۳.۵ %	۰	۰ %	۳,۴۰۳,۶۸۶	۷.۷۹ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۸,۵۱۸,۲۶۱	۱۹.۴۹ %	۲۸,۷۲۲,۹۱۷	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۹,۳۴۴	۳.۵۲ %	۱,۵۲۶,۶۱۰	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۴۰۳,۶۸۶	۷.۷۹ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...422 »