ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۹,۱۸۲,۴۸۰	۱۸.۷۴ %	۳۲,۷۰۰,۵۵۷	۶۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۷,۴۰۳	۵.۵ %	۱,۴۲۶,۱۳۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۰۰۵,۴۱۵	۶.۱۳ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۹,۲۷۷,۰۲۷	۱۸.۸۵ %	۳۲,۷۱۷,۴۵۰	۶۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۵,۱۵۱	۵.۶۲ %	۱,۴۲۴,۰۰۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۰۳۹,۶۹۶	۶.۱۸ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۹,۳۰۴,۳۷۰	۱۸.۹۵ %	۳۲,۷۵۱,۷۲۵	۶۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲,۱۵۱	۵.۳۸ %	۱,۴۲۲,۰۸۶	۲.۹ %	۰	۰ %	۲,۹۷۰,۲۷۷	۶.۰۵ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۹,۲۴۲,۴۴۷	۱۹.۱۹ %	۳۱,۹۹۶,۹۷۸	۶۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲,۱۰۴	۵.۱۹ %	۱,۴۰۱,۱۶۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۰۲۱,۱۶۱	۶.۲۷ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۹,۲۴۲,۴۴۷	۱۹.۱۹ %	۳۱,۹۹۶,۹۷۸	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲,۱۰۴	۵.۲ %	۱,۳۹۹,۱۳۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۰۲۱,۱۶۱	۶.۲۷ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۹,۲۴۲,۴۴۷	۱۹.۱۹ %	۳۱,۹۹۶,۹۷۸	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲,۱۰۴	۵.۲ %	۱,۳۹۷,۰۹۴	۲.۹ %	۰	۰ %	۳,۰۲۱,۱۶۱	۶.۲۷ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۹,۱۵۴,۵۰۳	۱۹.۳۱ %	۳۱,۳۱۷,۵۷۹	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۰,۳۱۳	۵.۲۳ %	۱,۴۸۴,۱۸۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۹۶۷,۵۴۱	۶.۲۶ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۹,۳۰۳,۲۸۶	۱۹.۴ %	۳۱,۷۳۰,۵۵۸	۶۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۳,۵۰۷	۵.۰۳ %	۱,۵۲۴,۳۶۶	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۹۸۶,۹۲۶	۶.۲۳ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۹,۳۵۸,۰۷۰	۱۹.۶۷ %	۳۱,۵۸۷,۶۲۹	۶۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۰,۱۶۹	۳.۷ %	۱,۴۶۱,۰۶۰	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۴۰۵,۴۵۲	۷.۱۶ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۸,۸۶۸,۷۰۵	۱۹.۰۲ %	۳۰,۸۲۹,۵۵۲	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳,۱۶۹	۴.۳۸ %	۱,۴۵۹,۳۲۷	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۴۱۵,۶۸۴	۷.۳۳ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...422 »