ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۸,۲۱۹,۳۴۲	۱۹.۱۶ %	۲۸,۸۳۰,۵۳۹	۶۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶,۷۸۰	۲.۳۷ %	۱,۵۴۱,۳۳۰	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۲۸۸,۰۰۳	۷.۶۷ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۷,۹۸۲,۵۵۴	۱۹.۰۸ %	۲۸,۲۵۸,۸۳۸	۶۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۶,۳۷۵	۲.۱۴ %	۱,۵۳۹,۹۵۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۱۶۹,۶۰۲	۷.۵۷ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۷,۷۶۲,۷۱۰	۱۸.۸۲ %	۲۷,۷۰۲,۰۴۳	۶۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۴,۴۸۲	۲.۲۷ %	۱,۵۳۸,۶۳۳	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۳۰۴,۷۱۰	۸.۰۱ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۷,۶۳۹,۰۲۷	۱۸.۹ %	۲۷,۱۱۸,۲۵۴	۶۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۴,۴۸۲	۲.۳۱ %	۱,۵۳۷,۲۳۸	۳.۸ %	۰	۰ %	۳,۱۸۱,۲۶۲	۷.۸۷ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۷,۶۳۹,۰۲۷	۱۸.۹ %	۲۷,۱۱۸,۲۵۴	۶۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۴,۴۸۲	۲.۳۱ %	۱,۵۳۵,۸۴۴	۳.۸ %	۰	۰ %	۳,۱۸۱,۲۶۲	۷.۸۷ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۷,۶۳۹,۰۲۷	۱۸.۹۱ %	۲۷,۱۱۸,۲۵۴	۶۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۱,۵۰۱	۲.۲۱ %	۱,۵۷۲,۸۳۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۱۸۱,۲۶۲	۷.۸۷ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۷,۵۴۶,۹۰۳	۱۸.۸۲ %	۲۶,۹۹۶,۵۴۵	۶۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰,۵۰۱	۲.۲۷ %	۱,۵۷۱,۴۳۷	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۰۷۷,۶۸۷	۷.۶۷ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷,۴۴۰,۳۲۴	۱۸.۵۷ %	۲۷,۰۸۴,۳۲۰	۶۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۸,۴۱۵	۲.۴۴ %	۱,۵۷۰,۰۳۵	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۹۹۶,۰۴۲	۷.۴۸ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۷,۳۵۲,۸۷۹	۱۸.۴۷ %	۲۶,۸۶۲,۱۶۰	۶۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۷,۹۰۳	۲.۴۳ %	۱,۵۷۹,۱۱۹	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۰۴۳,۴۹۶	۷.۶۵ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۷,۴۰۴,۵۷۹	۱۸.۵۷ %	۲۶,۷۷۷,۸۰۰	۶۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۴۹۹	۲.۸۲ %	۱,۶۱۲,۴۳۲	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۹۴۹,۹۷۴	۷.۴ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...420 »