ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۹,۲۷۷,۰۲۷	۱۸.۸۵ %	۳۲,۷۱۷,۴۵۰	۶۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۵,۱۵۱	۵.۶۲ %	۱,۴۲۴,۰۰۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۰۳۹,۶۹۶	۶.۱۸ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۹,۳۰۴,۳۷۰	۱۸.۹۵ %	۳۲,۷۵۱,۷۲۵	۶۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲,۱۵۱	۵.۳۸ %	۱,۴۲۲,۰۸۶	۲.۹ %	۰	۰ %	۲,۹۷۰,۲۷۷	۶.۰۵ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۹,۲۴۲,۴۴۷	۱۹.۱۹ %	۳۱,۹۹۶,۹۷۸	۶۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲,۱۰۴	۵.۱۹ %	۱,۴۰۱,۱۶۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۰۲۱,۱۶۱	۶.۲۷ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۹,۲۴۲,۴۴۷	۱۹.۱۹ %	۳۱,۹۹۶,۹۷۸	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲,۱۰۴	۵.۲ %	۱,۳۹۹,۱۳۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۰۲۱,۱۶۱	۶.۲۷ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۹,۲۴۲,۴۴۷	۱۹.۱۹ %	۳۱,۹۹۶,۹۷۸	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲,۱۰۴	۵.۲ %	۱,۳۹۷,۰۹۴	۲.۹ %	۰	۰ %	۳,۰۲۱,۱۶۱	۶.۲۷ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۹,۱۵۴,۵۰۳	۱۹.۳۱ %	۳۱,۳۱۷,۵۷۹	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۰,۳۱۳	۵.۲۳ %	۱,۴۸۴,۱۸۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۹۶۷,۵۴۱	۶.۲۶ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۹,۳۰۳,۲۸۶	۱۹.۴ %	۳۱,۷۳۰,۵۵۸	۶۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۳,۵۰۷	۵.۰۳ %	۱,۵۲۴,۳۶۶	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۹۸۶,۹۲۶	۶.۲۳ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۹,۳۵۸,۰۷۰	۱۹.۶۷ %	۳۱,۵۸۷,۶۲۹	۶۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۰,۱۶۹	۳.۷ %	۱,۴۶۱,۰۶۰	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۴۰۵,۴۵۲	۷.۱۶ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۸,۸۶۸,۷۰۵	۱۹.۰۲ %	۳۰,۸۲۹,۵۵۲	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳,۱۶۹	۴.۳۸ %	۱,۴۵۹,۳۲۷	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۴۱۵,۶۸۴	۷.۳۳ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۸,۸۰۱,۸۹۲	۱۸.۹۱ %	۳۰,۴۰۹,۶۷۲	۶۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۸,۰۹۶	۵ %	۱,۴۹۴,۳۷۹	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۵۰۶,۵۳۰	۷.۵۳ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...420 »