ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۸,۳۷۳,۶۶۵	۲۱.۰۶ %	۲۶,۸۵۴,۹۷۱	۶۷.۵۴ %	۲۳,۸۰۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹۰۸,۳۷۲	۲.۲۸ %	۷۲۷,۲۵۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۸۷۳,۶۴۷	۷.۲۳ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۸,۳۷۳,۶۶۵	۲۱.۰۶ %	۲۶,۸۵۴,۹۷۱	۶۷.۵۴ %	۲۳,۷۹۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹۰۸,۳۷۲	۲.۲۸ %	۷۲۶,۶۳۷	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۸۷۳,۶۴۷	۷.۲۳ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۸,۲۰۱,۹۹۰	۲۰.۸ %	۲۶,۵۸۷,۹۳۲	۶۷.۴۱ %	۲۳,۷۸۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹۵۹,۶۰۵	۲.۴۳ %	۶۹۵,۸۱۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۹۷۰,۳۹۵	۷.۵۳ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۸,۰۹۶,۸۷۳	۲۰.۷۱ %	۲۶,۴۶۱,۹۳۰	۶۷.۶۸ %	۲۳,۷۷۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸۶,۵۴۶	۰.۴۸ %	۱,۴۶۸,۶۱۲	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۸۶۲,۶۷۲	۷.۳۲ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۸,۰۹۶,۸۷۳	۲۰.۷۱ %	۲۶,۴۶۱,۹۳۰	۶۷.۶۸ %	۲۳,۷۶۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸۶,۵۴۶	۰.۴۸ %	۱,۴۶۸,۳۴۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۸۶۲,۶۷۲	۷.۳۲ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۸,۰۹۶,۸۷۳	۲۰.۷۲ %	۲۶,۴۶۱,۹۳۰	۶۷.۷۳ %	۲۳,۷۴۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸۶,۵۴۶	۰.۴۸ %	۱,۴۶۸,۰۸۰	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۸۳۵,۱۹۶	۷.۲۶ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۸,۱۵۷,۷۹۳	۲۰.۶۱ %	۲۶,۴۷۲,۴۰۶	۶۶.۸۹ %	۲۳,۷۳۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴۵,۱۵۳	۰.۶۲ %	۱,۳۶۵,۲۵۷	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۳۰۸,۷۸۰	۸.۳۶ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۸,۰۲۶,۰۵۹	۲۰.۶۳ %	۲۶,۱۱۹,۰۷۲	۶۷.۱۳ %	۲۳,۷۲۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۵۴۹	۰.۰۱ %	۸۳۴,۳۳۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۹۰۰,۴۵۶	۱۰.۰۲ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۸,۰۲۶,۰۵۹	۲۰.۶۳ %	۲۶,۱۱۹,۰۷۲	۶۷.۱۳ %	۲۳,۷۱۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۵۴۹	۰.۰۱ %	۸۳۱,۶۳۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۹۰۰,۴۵۶	۱۰.۰۳ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۸,۰۲۶,۰۵۹	۲۰.۶۳ %	۲۶,۱۱۹,۰۷۲	۶۷.۱۳ %	۲۳,۷۰۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۵۴۹	۰.۰۱ %	۸۳۱,۴۶۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۹۰۰,۴۵۶	۱۰.۰۳ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...418 »