ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۸,۴۳۰,۷۷۱	۲۱.۱۱ %	۲۷,۸۰۰,۴۶۹	۶۹.۶۲ %	۲۳,۹۲۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۳۴۸,۵۶۲	۳.۳۸ %	۳۴۵,۵۴۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۹۸۲,۴۵۹	۴.۹۶ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۸,۴۳۰,۷۷۱	۲۱.۱۲ %	۲۷,۸۰۰,۴۶۹	۶۹.۶۵ %	۲۳,۹۱۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۳۴۸,۵۶۲	۳.۳۸ %	۳۴۴,۷۱۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۹۶۳,۴۲۱	۴.۹۲ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۸,۴۴۴,۷۶۸	۲۰.۹۷ %	۲۸,۰۵۵,۷۹۵	۶۹.۶۶ %	۲۳,۹۰۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۳۴۸,۵۶۲	۳.۳۵ %	۳۴۳,۸۸۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۰۵۶,۳۶۹	۵.۱۱ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۷,۹۸۰,۵۶۲	۲۰.۵ %	۲۶,۶۴۶,۱۱۲	۶۸.۴۴ %	۲۳,۸۹۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۹۰۲	۳ %	۹۷۳,۵۱۰	۲.۵ %	۰	۰ %	۲,۱۳۸,۶۷۷	۵.۴۹ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۸,۰۵۷,۰۴۹	۲۰.۵۹ %	۲۶,۶۹۵,۵۲۷	۶۸.۲ %	۲۳,۸۷۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۲۳۱,۶۲۷	۳.۱۵ %	۳۶۴,۰۹۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۷۶۸,۰۱۸	۷.۰۷ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۸,۲۰۰,۲۰۵	۲۰.۷۸ %	۲۶,۸۴۶,۱۰۱	۶۸.۰۴ %	۲۳,۸۶۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۲۷۵,۴۳۳	۳.۲۳ %	۳۶۳,۳۱۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۷۴۸,۰۵۰	۶.۹۶ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۸,۳۷۳,۶۶۵	۲۱.۰۵ %	۲۶,۸۵۴,۹۷۱	۶۷.۵۲ %	۲۳,۸۵۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹۰۸,۳۷۲	۲.۲۸ %	۷۲۹,۷۵۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۸۸۵,۳۳۶	۷.۲۵ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۸,۳۷۳,۶۶۵	۲۱.۰۵ %	۲۶,۸۵۴,۹۷۱	۶۷.۵۲ %	۲۳,۸۴۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹۰۸,۳۷۲	۲.۲۸ %	۷۲۹,۱۲۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۸۸۵,۳۳۶	۷.۲۵ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۸,۳۷۳,۶۶۵	۲۱.۰۶ %	۲۶,۸۵۴,۹۷۱	۶۷.۵۴ %	۲۳,۸۳۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹۰۸,۳۷۲	۲.۲۸ %	۷۲۸,۵۰۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۸۷۳,۶۴۷	۷.۲۳ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۸,۳۷۳,۶۶۵	۲۱.۰۶ %	۲۶,۸۵۴,۹۷۱	۶۷.۵۴ %	۲۳,۸۱۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹۰۸,۳۷۲	۲.۲۸ %	۷۲۷,۸۸۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۸۷۳,۶۴۷	۷.۲۳ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...418 »