ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۸,۴۴۴,۷۶۸	۲۰.۹۷ %	۲۸,۰۵۵,۷۹۵	۶۹.۶۶ %	۲۳,۹۰۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۳۴۸,۵۶۲	۳.۳۵ %	۳۴۳,۸۸۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۰۵۶,۳۶۹	۵.۱۱ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۷,۹۸۰,۵۶۲	۲۰.۵ %	۲۶,۶۴۶,۱۱۲	۶۸.۴۴ %	۲۳,۸۹۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۹۰۲	۳ %	۹۷۳,۵۱۰	۲.۵ %	۰	۰ %	۲,۱۳۸,۶۷۷	۵.۴۹ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۸,۰۵۷,۰۴۹	۲۰.۵۹ %	۲۶,۶۹۵,۵۲۷	۶۸.۲ %	۲۳,۸۷۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۲۳۱,۶۲۷	۳.۱۵ %	۳۶۴,۰۹۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۷۶۸,۰۱۸	۷.۰۷ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۸,۲۰۰,۲۰۵	۲۰.۷۸ %	۲۶,۸۴۶,۱۰۱	۶۸.۰۴ %	۲۳,۸۶۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۲۷۵,۴۳۳	۳.۲۳ %	۳۶۳,۳۱۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۷۴۸,۰۵۰	۶.۹۶ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۸,۳۷۳,۶۶۵	۲۱.۰۵ %	۲۶,۸۵۴,۹۷۱	۶۷.۵۲ %	۲۳,۸۵۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹۰۸,۳۷۲	۲.۲۸ %	۷۲۹,۷۵۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۸۸۵,۳۳۶	۷.۲۵ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۸,۳۷۳,۶۶۵	۲۱.۰۵ %	۲۶,۸۵۴,۹۷۱	۶۷.۵۲ %	۲۳,۸۴۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹۰۸,۳۷۲	۲.۲۸ %	۷۲۹,۱۲۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۸۸۵,۳۳۶	۷.۲۵ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۸,۳۷۳,۶۶۵	۲۱.۰۶ %	۲۶,۸۵۴,۹۷۱	۶۷.۵۴ %	۲۳,۸۳۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹۰۸,۳۷۲	۲.۲۸ %	۷۲۸,۵۰۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۸۷۳,۶۴۷	۷.۲۳ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۸,۳۷۳,۶۶۵	۲۱.۰۶ %	۲۶,۸۵۴,۹۷۱	۶۷.۵۴ %	۲۳,۸۱۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹۰۸,۳۷۲	۲.۲۸ %	۷۲۷,۸۸۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۸۷۳,۶۴۷	۷.۲۳ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۸,۳۷۳,۶۶۵	۲۱.۰۶ %	۲۶,۸۵۴,۹۷۱	۶۷.۵۴ %	۲۳,۸۰۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹۰۸,۳۷۲	۲.۲۸ %	۷۲۷,۲۵۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۸۷۳,۶۴۷	۷.۲۳ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۸,۳۷۳,۶۶۵	۲۱.۰۶ %	۲۶,۸۵۴,۹۷۱	۶۷.۵۴ %	۲۳,۷۹۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹۰۸,۳۷۲	۲.۲۸ %	۷۲۶,۶۳۷	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۸۷۳,۶۴۷	۷.۲۳ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...406 »