ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۰,۰۳۶,۸۷۹	۱۸.۴۶ %	۳۹,۹۰۱,۸۴۳	۷۳.۳۷ %	۲۴,۳۸۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲,۴۲۸	۲.۸۹ %	۸۵۶,۴۵۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۹۸۹,۱۶۹	۳.۶۶ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۹,۸۵۰,۰۴۱	۱۸.۲۸ %	۳۹,۵۳۱,۸۲۱	۷۳.۳۷ %	۲۴,۳۷۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۴۲۸	۳.۰۱ %	۸۰۲,۴۳۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۰۴۷,۲۲۹	۳.۸ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۹,۸۴۸,۰۹۴	۱۸.۲ %	۳۹,۹۱۳,۹۰۶	۷۳.۷۶ %	۲۴,۳۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۴۲۸	۳ %	۶۱۲,۲۹۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۰۹۴,۴۶۸	۳.۸۷ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۹,۸۴۸,۰۹۴	۱۸.۲ %	۳۹,۹۱۳,۹۰۶	۷۳.۷۶ %	۲۴,۳۴۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۴۲۸	۳ %	۶۱۱,۹۲۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۰۹۴,۴۶۸	۳.۸۷ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۹,۸۴۸,۰۹۴	۱۸.۲ %	۳۹,۹۱۳,۹۰۶	۷۳.۷۵ %	۲۴,۳۳۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۴۲۸	۳ %	۶۱۱,۵۵۴	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۰۹۸,۱۷۳	۳.۸۸ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۹,۸۰۱,۹۴۴	۱۷.۹۱ %	۳۹,۶۶۹,۹۴۹	۷۲.۵ %	۲۴,۳۲۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۴۹۴,۴۲۸	۴.۵۶ %	۶۱۱,۱۸۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۱۱۹,۰۴۴	۳.۸۷ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۹,۵۸۲,۹۰۳	۱۷.۷۲ %	۳۹,۲۱۹,۰۴۷	۷۲.۵۳ %	۲۴,۳۰۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۵۱۵,۱۶۷	۴.۶۵ %	۶۱۰,۳۷۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۲۳,۹۲۴	۳.۹۳ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۹,۲۵۱,۵۹۴	۱۸.۰۶ %	۳۷,۱۸۸,۸۷۸	۷۲.۶ %	۲۴,۲۹۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۰۱۱,۷۵۶	۳.۹۳ %	۶۰۹,۸۱۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۱۳۴,۷۳۹	۴.۱۷ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۹,۲۹۸,۷۷۹	۱۸.۰۱ %	۳۷,۵۴۰,۹۰۵	۷۲.۶۹ %	۲۴,۲۸۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶,۶۹۵	۳.۷۱ %	۷۰۴,۱۷۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۱۵۷,۶۸۷	۴.۱۸ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۹,۵۴۱,۱۶۲	۱۷.۸۳ %	۳۸,۰۹۵,۲۴۸	۷۱.۱۹ %	۲۴,۲۷۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹,۶۹۵	۵.۶۶ %	۶۸۲,۸۴۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۱۳۶,۲۴۸	۳.۹۹ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...406 »